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民生加银品质消费股票C (民生品质C 007966) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4787

0.0156 1.07%
2021/04/21 00:00:00

民生加银品质消费股票C(007966)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-20 1.4631 1.4631 0.62%
2021-04-19 1.4541 1.4541 2.76%
2021-04-16 1.4151 1.4151 -0.87%
2021-04-15 1.4275 1.4275 -0.54%
2021-04-14 1.4353 1.4353 1.18%
2021-04-13 1.4185 1.4185 0.24%
2021-04-12 1.4151 1.4151 -2.33%
2021-04-09 1.4488 1.4488 -1.37%
2021-04-08 1.4689 1.4689 0.69%
2021-04-07 1.4588 1.4588 -1.47%
2021-04-06 1.4805 1.4805 0.23%
2021-04-02 1.4771 1.4771 0.31%
2021-04-01 1.4726 1.4726 1.85%
2021-03-31 1.4458 1.4458 -0.73%
2021-03-30 1.4564 1.4564 2.31%
2021-03-29 1.4235 1.4235 0.17%
2021-03-26 1.4211 1.4211 2.56%
2021-03-25 1.3856 1.3856 0.51%
2021-03-24 1.3786 1.3786 -1.42%
2021-03-23 1.3984 1.3984 -0.79%
2021-03-22 1.4096 1.4096 0.31%
2021-03-19 1.4053 1.4053 -2.19%
2021-03-18 1.4368 1.4368 1.33%
2021-03-17 1.4180 1.4180 0.98%
2021-03-16 1.4042 1.4042 1.12%
2021-03-15 1.3886 1.3886 -3.42%
2021-03-12 1.4378 1.4378 0.42%
2021-03-11 1.4318 1.4318 2.70%
2021-03-10 1.3941 1.3941 1.25%
2021-03-09 1.3769 1.3769 -2.57%
2021-03-08 1.4132 1.4132 -4.34%
2021-03-05 1.4773 1.4773 -0.22%
2021-03-04 1.4805 1.4805 -4.06%
2021-03-03 1.5432 1.5432 1.31%
2021-03-02 1.5232 1.5232 -0.91%
2021-03-01 1.5372 1.5372 2.06%
2021-02-26 1.5062 1.5062 -2.12%
2021-02-25 1.5388 1.5388 0.63%
2021-02-24 1.5292 1.5292 -3.28%
2021-02-23 1.5810 1.5810 0.37%
2021-02-22 1.5752 1.5752 -4.80%
2021-02-19 1.6547 1.6547 -0.46%
2021-02-18 1.6623 1.6623 -3.08%
2021-02-10 1.7152 1.7152 1.61%
2021-02-09 1.6880 1.6880 1.24%
2021-02-08 1.6673 1.6673 1.02%
2021-02-05 1.6504 1.6504 1.64%
2021-02-04 1.6237 1.6237 -0.01%
2021-02-03 1.6238 1.6238 1.27%
2021-02-02 1.6035 1.6035 2.36%
2021-02-01 1.5665 1.5665 1.08%
2021-01-29 1.5498 1.5498 -1.30%
2021-01-28 1.5702 1.5702 -3.66%
2021-01-27 1.6299 1.6299 0.31%
2021-01-26 1.6249 1.6249 -2.51%
2021-01-25 1.6668 1.6668 0.83%
2021-01-22 1.6530 1.6530 2.06%
2021-01-21 1.6196 1.6196 2.20%
2021-01-20 1.5848 1.5848 3.06%
2021-01-19 1.5377 1.5377 -2.62%
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