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中融睿嘉39个月定开债券C (中融睿嘉C 008047) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0180

0.0006 0.06%
2021/02/26 00:00:00

中融睿嘉39个月定开债券C(008047)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0180 1.0380 0.06%
2021-02-19 1.0174 1.0374 0.07%
2021-02-10 1.0167 1.0367 0.04%
2021-02-05 1.0163 1.0363 0.04%
2021-01-29 1.0159 1.0359 0.05%
2021-01-22 1.0154 1.0354 0.06%
2021-01-15 1.0148 1.0348 0.06%
2021-01-08 1.0142 1.0342 0.07%
2020-12-31 1.0135 1.0335 0.05%
2020-12-25 1.0130 1.0330 0.06%
2020-12-18 1.0124 1.0324 0.12%
2020-12-11 1.0112 1.0312 0.06%
2020-12-04 1.0106 1.0306 0.06%
2020-11-27 1.0100 1.0300 0.05%
2020-11-20 1.0095 1.0295 0.06%
2020-11-13 1.0089 1.0289 0.05%
2020-11-06 1.0084 1.0284 0.05%
2020-10-30 1.0079 1.0279 0.06%
2020-10-23 1.0073 1.0273 0.05%
2020-10-16 1.0068 1.0268 0.06%
2020-10-09 1.0062 1.0262 0.06%
2020-09-30 1.0056 1.0256 0.04%
2020-09-25 1.0052 1.0252 0.05%
2020-09-18 1.0047 1.0247 0.06%
2020-09-11 1.0041 1.0241 0.06%
2020-09-04 1.0035 1.0235 0.06%
2020-08-28 1.0029 1.0229 0.05%
2020-08-21 1.0224 1.0224 0.06%
2020-08-14 1.0218 1.0218 0.06%
2020-08-07 1.0212 1.0212 0.06%
2020-07-31 1.0206 1.0206 0.06%
2020-07-24 1.0200 1.0200 0.06%
2020-07-17 1.0194 1.0194 0.05%
2020-07-10 1.0189 1.0189 0.06%
2020-07-03 1.0183 1.0183 0.03%
2020-06-30 1.0180 1.0180 0.05%
2020-06-24 1.0175 1.0175 0.04%
2020-06-19 1.0171 1.0171 0.06%
2020-06-12 1.0165 1.0165 0.06%
2020-06-05 1.0159 1.0159 0.05%
2020-05-29 1.0154 1.0154 0.07%
2020-05-22 1.0147 1.0147 0.06%
2020-05-15 1.0141 1.0141 0.07%
2020-05-08 1.0134 1.0134 0.07%
2020-04-30 1.0127 1.0127 0.05%
2020-04-24 1.0122 1.0122 0.07%
2020-04-17 1.0115 1.0115 0.06%
2020-04-10 1.0109 1.0109 0.07%
2020-04-03 1.0102 1.0102 0.06%
2020-03-27 1.0096 1.0096 0.07%
2020-03-20 1.0089 1.0089 0.06%
2020-03-13 1.0083 1.0083 0.06%
2020-03-06 1.0077 1.0077 0.06%
2020-02-28 1.0071 1.0071 0.06%
2020-02-21 1.0065 1.0065 0.05%
2020-02-14 1.0060 1.0060 0.06%
2020-02-07 1.0054 1.0054 0.11%
2020-01-23 1.0043 1.0043 0.04%
2020-01-17 1.0039 1.0039 0.05%
2020-01-10 1.0034 1.0034 0.06%
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