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中融睿享86个月定开债券C (中融睿享C 008049) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0182

0.0008 0.08%
2021/10/08 00:00:00

中融睿享86个月定开债券C(008049)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-08 1.0182 1.0732 0.08%
2021-09-30 1.0174 1.0724 0.06%
2021-09-24 1.0168 1.0718 0.07%
2021-09-17 1.0161 1.0711 0.07%
2021-09-10 1.0154 1.0704 0.08%
2021-09-03 1.0146 1.0696 0.07%
2021-08-27 1.0139 1.0689 0.08%
2021-08-20 1.0331 1.0681 0.07%
2021-08-13 1.0324 1.0674 0.08%
2021-08-06 1.0316 1.0666 0.07%
2021-07-30 1.0309 1.0659 0.07%
2021-07-23 1.0302 1.0652 0.08%
2021-07-16 1.0294 1.0644 0.07%
2021-07-09 1.0287 1.0637 0.07%
2021-07-02 1.0280 1.0630 0.03%
2021-06-30 1.0277 1.0627 0.05%
2021-06-25 1.0272 1.0622 0.07%
2021-06-18 1.0265 1.0615 0.07%
2021-06-11 1.0258 1.0608 0.07%
2021-06-04 1.0251 1.0601 0.08%
2021-05-28 1.0243 1.0593 0.07%
2021-05-21 1.0236 1.0586 0.07%
2021-05-14 1.0229 1.0579 0.08%
2021-05-07 1.0221 1.0571 0.07%
2021-04-30 1.0214 1.0564 0.08%
2021-04-23 1.0206 1.0556 0.07%
2021-04-16 1.0199 1.0549 0.08%
2021-04-09 1.0191 1.0541 0.07%
2021-04-02 1.0184 1.0534 0.07%
2021-03-26 1.0177 1.0527 0.08%
2021-03-19 1.0269 1.0519 0.07%
2021-03-12 1.0262 1.0512 0.08%
2021-03-05 1.0254 1.0504 0.07%
2021-02-26 1.0247 1.0497 0.08%
2021-02-19 1.0239 1.0489 0.08%
2021-02-10 1.0231 1.0481 0.05%
2021-02-05 1.0226 1.0476 0.06%
2021-01-29 1.0220 1.0470 0.07%
2021-01-22 1.0213 1.0463 0.07%
2021-01-15 1.0206 1.0456 0.08%
2021-01-08 1.0198 1.0448 0.09%
2020-12-31 1.0189 1.0439 0.06%
2020-12-25 1.0183 1.0433 0.08%
2020-12-18 1.0175 1.0425 0.08%
2020-12-11 1.0167 1.0417 0.08%
2020-12-04 1.0159 1.0409 0.07%
2020-11-27 1.0152 1.0402 0.08%
2020-11-20 1.0144 1.0394 0.07%
2020-11-13 1.0137 1.0387 0.07%
2020-11-06 1.0130 1.0380 0.07%
2020-10-30 1.0123 1.0373 0.07%
2020-10-23 1.0116 1.0366 0.07%
2020-10-16 1.0109 1.0359 0.08%
2020-10-09 1.0101 1.0351 0.08%
2020-09-30 1.0093 1.0343 0.05%
2020-09-25 1.0088 1.0338 0.08%
2020-09-18 1.0080 1.0330 0.07%
2020-09-11 1.0073 1.0323 0.07%
2020-09-04 1.0066 1.0316 0.08%
2020-08-28 1.0058 1.0308 0.07%
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