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景顺长城价值边际灵活配置混合 (景顺边际 008060) 开放型 混合型

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最新净值:1.1005

-0.0010 -0.09%
2021/01/21 00:00:00

景顺长城价值边际灵活配置混合(008060)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.1005 1.1005 -0.09%
2021-01-20 1.1015 1.1015 1.33%
2021-01-19 1.0870 1.0870 0.72%
2021-01-18 1.0792 1.0792 1.92%
2021-01-15 1.0589 1.0589 -0.23%
2021-01-14 1.0613 1.0613 0.51%
2021-01-13 1.0559 1.0559 0.08%
2021-01-12 1.0551 1.0551 0.68%
2021-01-11 1.0480 1.0480 -0.63%
2021-01-08 1.0546 1.0546 0.54%
2021-01-07 1.0489 1.0489 -0.29%
2021-01-06 1.0519 1.0519 0.54%
2021-01-05 1.0462 1.0462 0.05%
2021-01-04 1.0457 1.0457 0.61%
2020-12-31 1.0394 1.0394 0.53%
2020-12-30 1.0339 1.0339 1.02%
2020-12-29 1.0235 1.0235 -0.28%
2020-12-28 1.0264 1.0264 -0.50%
2020-12-25 1.0316 1.0316 0.47%
2020-12-24 1.0268 1.0268 -1.10%
2020-12-23 1.0382 1.0382 1.19%
2020-12-22 1.0260 1.0260 -1.40%
2020-12-21 1.0406 1.0406 1.07%
2020-12-18 1.0296 1.0296 -0.44%
2020-12-17 1.0341 1.0341 1.01%
2020-12-16 1.0238 1.0238 0.37%
2020-12-15 1.0200 1.0200 0.29%
2020-12-14 1.0171 1.0171 0.01%
2020-12-11 1.0170 1.0170 0.17%
2020-12-10 1.0153 1.0153 0.37%
2020-12-09 1.0116 1.0116 -1.05%
2020-12-08 1.0223 1.0223 0.08%
2020-12-07 1.0215 1.0215 -0.04%
2020-12-04 1.0219 1.0219 0.10%
2020-12-03 1.0209 1.0209 0.33%
2020-12-02 1.0175 1.0175 -0.53%
2020-12-01 1.0229 1.0229 0.92%
2020-11-30 1.0136 1.0136 -0.03%
2020-11-27 1.0139 1.0139 0.10%
2020-11-20 1.0129 1.0129 -0.06%
2020-11-13 1.0135 1.0135 -0.77%
2020-11-06 1.0214 1.0214 1.50%
2020-10-30 1.0063 1.0063 0.63%
2020-10-23 1.0000 1.0000 -1.12%
2020-10-16 1.0113 1.0113 -0.74%
2020-10-09 1.0188 1.0188 1.76%
2020-09-30 1.0012 1.0012 0.96%
2020-09-25 0.9917 0.9917 -1.20%
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2020-09-11 0.9943 0.9943 -0.50%
2020-09-04 0.9993 0.9993 -0.07%
2020-08-31 1.0000 1.0000 0.00%
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