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招商安锦债券C (招商安锦C 008459) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0608

0.0131 1.25%
2020/12/07 00:00:00

招商安锦债券C(008459)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-07 1.0608 1.0608 1.25%
2020-12-04 1.0477 1.0477 0.41%
2020-12-03 1.0434 1.0434 0.42%
2020-12-02 1.0390 1.0390 0.42%
2020-12-01 1.0347 1.0347 0.43%
2020-11-30 1.0303 1.0303 1.27%
2020-11-27 1.0174 1.0174 0.43%
2020-11-26 1.0130 1.0130 0.43%
2020-11-25 1.0087 1.0087 0.43%
2020-11-24 1.0044 1.0044 0.43%
2020-11-23 1.0001 1.0001 0.03%
2020-11-20 0.9998 0.9998 -0.05%
2020-11-19 1.0003 1.0003 0.00%
2020-11-18 1.0003 1.0003 0.00%
2020-11-17 1.0003 1.0003 0.00%
2020-11-16 1.0003 1.0003 0.00%
2020-11-13 1.0003 1.0003 0.00%
2020-11-12 1.0003 1.0003 -0.01%
2020-11-11 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-10 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-09 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-06 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-05 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-04 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-03 1.0004 1.0004 0.00%
2020-11-02 1.0004 1.0004 0.00%
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2020-10-29 1.0004 1.0004 0.00%
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2020-09-30 1.0009 1.0009 0.00%
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