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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 (国寿泰瑞 008503) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0573

0.0009 -3.57%
2021/12/03 00:00:00

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 1.0573 1.0973 0.09%
2021-11-26 1.0964 1.0964 0.15%
2021-11-19 1.0948 1.0948 0.13%
2021-11-12 1.0934 1.0934 0.08%
2021-11-05 1.0925 1.0925 0.28%
2021-10-29 1.0894 1.0894 0.27%
2021-10-22 1.0865 1.0865 0.11%
2021-10-15 1.0853 1.0853 -0.05%
2021-10-08 1.0858 1.0858 0.06%
2021-09-30 1.0851 1.0851 -0.03%
2021-09-24 1.0854 1.0854 0.03%
2021-09-17 1.0851 1.0851 -0.02%
2021-09-10 1.0853 1.0853 0.03%
2021-09-03 1.0850 1.0850 0.13%
2021-08-27 1.0836 1.0836 0.01%
2021-08-20 1.0835 1.0835 0.14%
2021-08-13 1.0820 1.0820 0.06%
2021-08-06 1.0814 1.0814 0.25%
2021-07-30 1.0787 1.0787 0.17%
2021-07-23 1.0769 1.0769 0.20%
2021-07-16 1.0748 1.0748 0.34%
2021-07-09 1.0712 1.0712 0.26%
2021-07-02 1.0684 1.0684 0.06%
2021-06-30 1.0678 1.0678 0.07%
2021-06-25 1.0670 1.0670 0.07%
2021-06-18 1.0663 1.0663 -0.03%
2021-06-11 1.0666 1.0666 0.00%
2021-06-04 1.0666 1.0666 0.10%
2021-05-28 1.0655 1.0655 0.14%
2021-05-21 1.0640 1.0640 0.23%
2021-05-14 1.0616 1.0616 0.19%
2021-05-07 1.0596 1.0596 0.12%
2021-04-30 1.0583 1.0583 0.11%
2021-04-23 1.0571 1.0571 0.12%
2021-04-16 1.0558 1.0558 0.21%
2021-04-09 1.0536 1.0536 0.10%
2021-04-02 1.0525 1.0525 0.13%
2021-03-26 1.0511 1.0511 0.17%
2021-03-19 1.0493 1.0493 0.13%
2021-03-12 1.0479 1.0479 0.14%
2021-03-05 1.0464 1.0464 0.17%
2021-02-26 1.0446 1.0446 0.03%
2021-02-19 1.0443 1.0443 0.09%
2021-02-10 1.0434 1.0434 0.04%
2021-02-05 1.0430 1.0430 0.04%
2021-01-29 1.0426 1.0426 -0.17%
2021-01-22 1.0444 1.0444 0.12%
2021-01-15 1.0431 1.0431 0.17%
2021-01-08 1.0413 1.0413 0.22%
2020-12-31 1.0390 1.0390 0.02%
2020-12-30 1.0388 1.0388 0.04%
2020-12-29 1.0384 1.0384 -0.08%
2020-12-28 1.0392 1.0392 0.02%
2020-12-25 1.0390 1.0390 0.14%
2020-12-18 1.0375 1.0375 0.20%
2020-12-11 1.0354 1.0354 0.22%
2020-12-04 1.0331 1.0331 0.19%
2020-11-27 1.0311 1.0311 0.12%
2020-11-20 1.0299 1.0299 -0.44%
2020-11-13 1.0345 1.0345 -0.16%
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