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交银内核驱动混合 (交银内核驱动混合 008507) 开放型 混合型

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最新净值:1.4549

0.0265 1.86%
2021/04/19 00:00:00

交银内核驱动混合(008507)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 1.4549 1.4549 1.86%
2021-04-16 1.4284 1.4284 0.08%
2021-04-15 1.4273 1.4273 0.27%
2021-04-14 1.4235 1.4235 0.59%
2021-04-13 1.4152 1.4152 0.45%
2021-04-12 1.4089 1.4089 -2.85%
2021-04-09 1.4502 1.4502 -1.73%
2021-04-08 1.4758 1.4758 0.18%
2021-04-07 1.4732 1.4732 -0.82%
2021-04-06 1.4854 1.4854 0.01%
2021-04-02 1.4853 1.4853 0.71%
2021-04-01 1.4748 1.4748 1.69%
2021-03-31 1.4503 1.4503 0.07%
2021-03-30 1.4493 1.4493 0.63%
2021-03-29 1.4402 1.4402 0.07%
2021-03-26 1.4392 1.4392 2.29%
2021-03-25 1.4070 1.4070 0.84%
2021-03-24 1.3953 1.3953 -1.55%
2021-03-23 1.4172 1.4172 -1.28%
2021-03-22 1.4356 1.4356 -0.13%
2021-03-19 1.4374 1.4374 -2.03%
2021-03-18 1.4672 1.4672 1.09%
2021-03-17 1.4514 1.4514 1.16%
2021-03-16 1.4347 1.4347 0.36%
2021-03-15 1.4296 1.4296 -2.68%
2021-03-12 1.4689 1.4689 -0.21%
2021-03-11 1.4720 1.4720 2.12%
2021-03-10 1.4414 1.4414 0.67%
2021-03-09 1.4318 1.4318 -2.53%
2021-03-08 1.4689 1.4689 -3.70%
2021-03-05 1.5253 1.5253 0.43%
2021-03-04 1.5187 1.5187 -2.52%
2021-03-03 1.5579 1.5579 0.40%
2021-03-02 1.5517 1.5517 -0.54%
2021-03-01 1.5602 1.5602 1.79%
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2021-02-23 1.6006 1.6006 -0.35%
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2021-02-10 1.7262 1.7262 1.80%
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2021-02-08 1.6593 1.6593 1.52%
2021-02-05 1.6345 1.6345 -0.57%
2021-02-04 1.6438 1.6438 -0.66%
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2021-02-02 1.6656 1.6656 1.54%
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2021-01-26 1.6163 1.6163 -1.71%
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2021-01-20 1.5791 1.5791 1.54%
2021-01-19 1.5551 1.5551 -1.54%
2021-01-18 1.5795 1.5795 1.63%
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