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交银内核驱动混合 (交银驱动 008507) 开放型 混合型

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最新净值:1.3609

-0.0282 -2.03%
2020/11/25 00:00:00

交银内核驱动混合(008507)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.3609 1.3609 -2.03%
2020-11-24 1.3891 1.3891 -1.62%
2020-11-23 1.4120 1.4120 0.13%
2020-11-20 1.4101 1.4101 0.13%
2020-11-19 1.4083 1.4083 2.18%
2020-11-18 1.3782 1.3782 -0.51%
2020-11-17 1.3853 1.3853 -0.60%
2020-11-16 1.3937 1.3937 0.16%
2020-11-13 1.3915 1.3915 -0.56%
2020-11-12 1.3993 1.3993 0.89%
2020-11-11 1.3869 1.3869 -1.78%
2020-11-10 1.4120 1.4120 -1.13%
2020-11-09 1.4282 1.4282 1.25%
2020-11-06 1.4106 1.4106 -0.49%
2020-11-05 1.4175 1.4175 1.11%
2020-11-04 1.4019 1.4019 0.82%
2020-11-03 1.3905 1.3905 0.75%
2020-11-02 1.3801 1.3801 1.93%
2020-10-30 1.3540 1.3540 -1.49%
2020-10-29 1.3745 1.3745 1.57%
2020-10-28 1.3532 1.3532 0.74%
2020-10-27 1.3433 1.3433 0.83%
2020-10-26 1.3322 1.3322 0.48%
2020-10-23 1.3258 1.3258 -2.05%
2020-10-22 1.3536 1.3536 -0.91%
2020-10-21 1.3660 1.3660 -1.30%
2020-10-20 1.3840 1.3840 1.35%
2020-10-19 1.3656 1.3656 -0.50%
2020-10-16 1.3724 1.3724 -0.74%
2020-10-15 1.3827 1.3827 -0.70%
2020-10-14 1.3924 1.3924 1.13%
2020-10-13 1.3769 1.3769 1.18%
2020-10-12 1.3608 1.3608 1.46%
2020-10-09 1.3412 1.3412 2.35%
2020-09-30 1.3104 1.3104 -0.18%
2020-09-29 1.3128 1.3128 0.87%
2020-09-28 1.3015 1.3015 0.23%
2020-09-25 1.2985 1.2985 0.20%
2020-09-24 1.2959 1.2959 -1.22%
2020-09-23 1.3119 1.3119 0.68%
2020-09-22 1.3030 1.3030 -0.70%
2020-09-21 1.3122 1.3122 -0.72%
2020-09-18 1.3217 1.3217 0.87%
2020-09-17 1.3103 1.3103 -0.18%
2020-09-16 1.3126 1.3126 -0.70%
2020-09-15 1.3219 1.3219 0.88%
2020-09-14 1.3104 1.3104 0.36%
2020-09-11 1.3057 1.3057 1.12%
2020-09-10 1.2913 1.2913 0.37%
2020-09-09 1.2865 1.2865 -2.68%
2020-09-08 1.3219 1.3219 -0.46%
2020-09-07 1.3280 1.3280 -3.24%
2020-09-04 1.3725 1.3725 -0.86%
2020-09-03 1.3844 1.3844 -0.60%
2020-09-02 1.3927 1.3927 0.00%
2020-09-01 1.3927 1.3927 0.39%
2020-08-31 1.3873 1.3873 -0.19%
2020-08-28 1.3900 1.3900 2.87%
2020-08-27 1.3512 1.3512 0.37%
2020-08-26 1.3462 1.3462 0.13%
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