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安信丰泽39个月定开债券 (安信丰泽 008523) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0125

0.0005 0.05%
2021/01/15 00:00:00

安信丰泽39个月定开债券(008523)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0125 1.0175 0.05%
2021-01-08 1.0120 1.0170 0.05%
2020-12-31 1.0115 1.0165 0.03%
2020-12-25 1.0112 1.0162 0.04%
2020-12-18 1.0108 1.0158 0.11%
2020-12-11 1.0147 1.0147 0.04%
2020-12-04 1.0143 1.0143 0.05%
2020-11-27 1.0138 1.0138 0.04%
2020-11-20 1.0134 1.0134 0.04%
2020-11-13 1.0130 1.0130 0.04%
2020-11-06 1.0126 1.0126 0.03%
2020-10-30 1.0123 1.0123 0.04%
2020-10-23 1.0119 1.0119 0.04%
2020-10-16 1.0115 1.0115 0.03%
2020-10-09 1.0112 1.0112 0.04%
2020-09-30 1.0108 1.0108 0.03%
2020-09-25 1.0105 1.0105 0.04%
2020-09-18 1.0101 1.0101 0.04%
2020-09-11 1.0097 1.0097 0.04%
2020-09-04 1.0093 1.0093 0.04%
2020-08-28 1.0089 1.0089 0.04%
2020-08-21 1.0085 1.0085 0.04%
2020-08-14 1.0081 1.0081 0.04%
2020-08-07 1.0077 1.0077 0.04%
2020-07-31 1.0073 1.0073 0.04%
2020-07-24 1.0069 1.0069 0.03%
2020-07-17 1.0066 1.0066 0.04%
2020-07-10 1.0062 1.0062 0.04%
2020-07-03 1.0058 1.0058 0.02%
2020-06-30 1.0056 1.0056 0.03%
2020-06-24 1.0053 1.0053 0.03%
2020-06-19 1.0050 1.0050 0.03%
2020-06-12 1.0047 1.0047 0.04%
2020-06-05 1.0043 1.0043 0.03%
2020-05-29 1.0040 1.0040 0.04%
2020-05-22 1.0036 1.0036 0.03%
2020-05-15 1.0033 1.0033 0.03%
2020-05-08 1.0030 1.0030 0.04%
2020-04-30 1.0026 1.0026 0.03%
2020-04-24 1.0023 1.0023 0.03%
2020-04-17 1.0020 1.0020 0.02%
2020-04-10 1.0018 1.0018 0.03%
2020-04-03 1.0015 1.0015 0.04%
2020-03-27 1.0011 1.0011 0.03%
2020-03-20 1.0008 1.0008 0.03%
2020-03-13 1.0005 1.0005 0.03%
2020-03-06 1.0002 1.0002 0.02%
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