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天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) (天弘永裕 008621) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.0539

-0.0025 -0.24%
2020/10/14 00:00:00

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-14 1.0539 1.0539 -0.24%
2020-10-13 1.0564 1.0564 0.21%
2020-10-12 1.0542 1.0542 0.78%
2020-10-09 1.0460 1.0460 0.81%
2020-09-30 1.0376 1.0376 -0.01%
2020-09-29 1.0377 1.0377 0.18%
2020-09-28 1.0358 1.0358 -0.03%
2020-09-25 1.0361 1.0361 -0.07%
2020-09-24 1.0368 1.0368 -0.81%
2020-09-23 1.0453 1.0453 0.21%
2020-09-22 1.0431 1.0431 -0.41%
2020-09-21 1.0474 1.0474 -0.29%
2020-09-18 1.0504 1.0504 0.58%
2020-09-17 1.0443 1.0443 0.09%
2020-09-16 1.0434 1.0434 -0.11%
2020-09-15 1.0446 1.0446 0.30%
2020-09-14 1.0415 1.0415 0.32%
2020-09-11 1.0382 1.0382 0.59%
2020-09-10 1.0321 1.0321 -0.14%
2020-09-09 1.0335 1.0335 -1.07%
2020-09-08 1.0447 1.0447 -0.01%
2020-09-07 1.0448 1.0448 -0.82%
2020-09-04 1.0534 1.0534 -0.27%
2020-09-03 1.0563 1.0563 -0.25%
2020-09-02 1.0589 1.0589 0.09%
2020-09-01 1.0580 1.0580 0.21%
2020-08-31 1.0558 1.0558 -0.04%
2020-08-28 1.0562 1.0562 0.60%
2020-08-27 1.0499 1.0499 0.23%
2020-08-26 1.0475 1.0475 -0.55%
2020-08-25 1.0533 1.0533 -0.02%
2020-08-24 1.0535 1.0535 0.43%
2020-08-21 1.0490 1.0490 0.35%
2020-08-20 1.0453 1.0453 -0.45%
2020-08-19 1.0500 1.0500 -0.61%
2020-08-18 1.0564 1.0564 0.17%
2020-08-17 1.0546 1.0546 0.63%
2020-08-14 1.0480 1.0480 0.52%
2020-08-13 1.0426 1.0426 0.02%
2020-08-12 1.0424 1.0424 -0.43%
2020-08-11 1.0469 1.0469 -0.40%
2020-08-10 1.0511 1.0511 0.01%
2020-08-07 1.0510 1.0510 -0.41%
2020-08-06 1.0553 1.0553 -0.23%
2020-08-05 1.0577 1.0577 0.30%
2020-08-04 1.0545 1.0545 -0.27%
2020-08-03 1.0574 1.0574 0.69%
2020-07-31 1.0502 1.0502 0.51%
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2020-07-29 1.0457 1.0457 0.91%
2020-07-28 1.0363 1.0363 0.51%
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2020-07-23 1.0462 1.0462 0.18%
2020-07-22 1.0443 1.0443 0.41%
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2020-07-16 1.0244 1.0244 -1.65%
2020-07-15 1.0416 1.0416 -0.44%
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