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天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) (天弘永裕 008621) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.0881

-0.0043 -0.39%
2021/03/02 00:00:00

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-02 1.0881 1.0881 -0.39%
2021-03-01 1.0924 1.0924 0.63%
2021-02-26 1.0856 1.0856 -0.84%
2021-02-25 1.0948 1.0948 0.12%
2021-02-24 1.0935 1.0935 -1.13%
2021-02-23 1.1060 1.1060 -0.16%
2021-02-22 1.1078 1.1078 -1.12%
2021-02-19 1.1204 1.1204 -0.15%
2021-02-18 1.1221 1.1221 -0.43%
2021-02-10 1.1269 1.1269 0.67%
2021-02-09 1.1194 1.1194 0.85%
2021-02-08 1.1100 1.1100 0.61%
2021-02-05 1.1033 1.1033 -0.05%
2021-02-04 1.1038 1.1038 -0.28%
2021-02-03 1.1069 1.1069 0.00%
2021-02-02 1.1069 1.1069 0.75%
2021-02-01 1.0987 1.0987 0.53%
2021-01-29 1.0929 1.0929 -0.24%
2021-01-28 1.0955 1.0955 -1.19%
2021-01-27 1.1087 1.1087 0.13%
2021-01-26 1.1073 1.1073 -0.85%
2021-01-25 1.1168 1.1168 0.49%
2021-01-22 1.1113 1.1113 0.51%
2021-01-21 1.1057 1.1057 0.64%
2021-01-20 1.0987 1.0987 0.52%
2021-01-19 1.0930 1.0930 -0.51%
2021-01-18 1.0986 1.0986 0.43%
2021-01-15 1.0939 1.0939 0.00%
2021-01-14 1.0939 1.0939 -0.61%
2021-01-13 1.1006 1.1006 -0.28%
2021-01-12 1.1037 1.1037 0.73%
2021-01-11 1.0957 1.0957 -0.26%
2021-01-08 1.0986 1.0986 -0.29%
2021-01-07 1.1018 1.1018 0.59%
2021-01-06 1.0953 1.0953 0.27%
2021-01-05 1.0924 1.0924 0.53%
2021-01-04 1.0866 1.0866 0.61%
2020-12-31 1.0800 1.0800 0.63%
2020-12-30 1.0732 1.0732 0.54%
2020-12-29 1.0674 1.0674 -0.24%
2020-12-28 1.0700 1.0700 0.08%
2020-12-25 1.0691 1.0691 0.46%
2020-12-24 1.0642 1.0642 -0.11%
2020-12-23 1.0654 1.0654 0.45%
2020-12-22 1.0606 1.0606 -0.50%
2020-12-21 1.0659 1.0659 0.53%
2020-12-18 1.0603 1.0603 -0.01%
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2020-12-16 1.0580 1.0580 0.04%
2020-12-15 1.0576 1.0576 0.13%
2020-12-14 1.0562 1.0562 0.45%
2020-12-11 1.0515 1.0515 -0.37%
2020-12-10 1.0554 1.0554 0.10%
2020-12-09 1.0543 1.0543 -0.42%
2020-12-08 1.0587 1.0587 0.09%
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2020-12-04 1.0591 1.0591 0.11%
2020-12-03 1.0579 1.0579 -0.05%
2020-12-02 1.0584 1.0584 -0.03%
2020-12-01 1.0587 1.0587 0.65%
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