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华安鑫浦定开债A (华安鑫浦A 008675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0280

0.0007 0.07%
2020/10/16 00:00:00

华安鑫浦定开债A(008675)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 1.0280 1.0280 0.07%
2020-10-09 1.0273 1.0273 0.08%
2020-09-30 1.0265 1.0265 0.05%
2020-09-25 1.0260 1.0260 0.07%
2020-09-18 1.0253 1.0253 0.07%
2020-09-11 1.0246 1.0246 0.08%
2020-09-04 1.0238 1.0238 0.07%
2020-08-28 1.0231 1.0231 0.07%
2020-08-21 1.0224 1.0224 0.07%
2020-08-14 1.0217 1.0217 0.07%
2020-08-07 1.0210 1.0210 0.08%
2020-07-31 1.0202 1.0202 0.07%
2020-07-24 1.0195 1.0195 0.07%
2020-07-17 1.0188 1.0188 0.07%
2020-07-10 1.0181 1.0181 0.08%
2020-07-03 1.0173 1.0173 0.03%
2020-06-30 1.0170 1.0170 0.06%
2020-06-24 1.0164 1.0164 0.05%
2020-06-19 1.0159 1.0159 0.07%
2020-06-12 1.0152 1.0152 0.07%
2020-06-05 1.0145 1.0145 0.07%
2020-05-29 1.0138 1.0138 0.08%
2020-05-22 1.0130 1.0130 0.07%
2020-05-15 1.0123 1.0123 0.08%
2020-05-08 1.0115 1.0115 0.07%
2020-04-30 1.0108 1.0108 0.06%
2020-04-24 1.0102 1.0102 0.08%
2020-04-17 1.0094 1.0094 0.07%
2020-04-10 1.0087 1.0087 0.07%
2020-04-03 1.0080 1.0080 0.07%
2020-03-27 1.0073 1.0073 0.07%
2020-03-20 1.0066 1.0066 0.08%
2020-03-13 1.0058 1.0058 0.07%
2020-03-06 1.0051 1.0051 0.07%
2020-02-28 1.0044 1.0044 0.07%
2020-02-21 1.0037 1.0037 0.07%
2020-02-14 1.0030 1.0030 0.06%
2020-02-07 1.0024 1.0024 0.14%
2020-01-23 1.0010 1.0010 0.05%
2020-01-17 1.0005 1.0005 0.05%
2020-01-10 1.0000 1.0000 0.00%
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