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交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3006

0.0041 0.32%
2021/02/25 00:00:00

交银养老2035三年混合(FOF)(008697)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 1.3006 1.3006 0.32%
2021-02-24 1.2965 1.2965 -1.18%
2021-02-23 1.3120 1.3120 -0.11%
2021-02-22 1.3135 1.3135 -1.60%
2021-02-19 1.3348 1.3348 -0.22%
2021-02-18 1.3377 1.3377 -0.54%
2021-02-10 1.3449 1.3449 0.92%
2021-02-09 1.3326 1.3326 1.34%
2021-02-08 1.3150 1.3150 0.87%
2021-02-05 1.3037 1.3037 -0.21%
2021-02-04 1.3064 1.3064 -0.37%
2021-02-03 1.3112 1.3112 -0.18%
2021-02-02 1.3135 1.3135 0.97%
2021-02-01 1.3009 1.3009 0.63%
2021-01-29 1.2927 1.2927 -0.45%
2021-01-28 1.2985 1.2985 -1.56%
2021-01-27 1.3191 1.3191 0.31%
2021-01-26 1.3150 1.3150 -1.42%
2021-01-25 1.3339 1.3339 0.52%
2021-01-22 1.3270 1.3270 0.63%
2021-01-21 1.3187 1.3187 0.94%
2021-01-20 1.3064 1.3064 0.97%
2021-01-19 1.2938 1.2938 -0.92%
2021-01-18 1.3058 1.3058 0.82%
2021-01-15 1.2952 1.2952 0.15%
2021-01-14 1.2932 1.2932 -1.12%
2021-01-13 1.3079 1.3079 -0.53%
2021-01-12 1.3149 1.3149 1.49%
2021-01-11 1.2956 1.2956 -0.65%
2021-01-08 1.3041 1.3041 -0.54%
2021-01-07 1.3112 1.3112 1.09%
2021-01-06 1.2971 1.2971 0.27%
2021-01-05 1.2936 1.2936 0.78%
2021-01-04 1.2836 1.2836 0.94%
2020-12-31 1.2716 1.2716 1.11%
2020-12-30 1.2576 1.2576 1.04%
2020-12-29 1.2447 1.2447 -0.44%
2020-12-28 1.2502 1.2502 0.22%
2020-12-25 1.2475 1.2475 0.59%
2020-12-24 1.2402 1.2402 -0.23%
2020-12-23 1.2430 1.2430 0.56%
2020-12-22 1.2361 1.2361 -0.87%
2020-12-21 1.2469 1.2469 0.96%
2020-12-18 1.2350 1.2350 -0.07%
2020-12-17 1.2359 1.2359 0.64%
2020-12-16 1.2281 1.2281 0.15%
2020-12-15 1.2262 1.2262 0.20%
2020-12-14 1.2238 1.2238 0.69%
2020-12-11 1.2154 1.2154 -0.58%
2020-12-10 1.2225 1.2225 0.02%
2020-12-09 1.2222 1.2222 -0.70%
2020-12-08 1.2308 1.2308 0.12%
2020-12-07 1.2293 1.2293 -0.15%
2020-12-04 1.2311 1.2311 0.21%
2020-12-03 1.2285 1.2285 -0.03%
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2020-12-01 1.2289 1.2289 1.07%
2020-11-30 1.2159 1.2159 -0.25%
2020-11-27 1.2189 1.2189 0.48%
2020-11-26 1.2131 1.2131 -0.15%
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