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融通中债1-3年国开行债券指数C (1-3国开行债C 008788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0149

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2021/01/27 00:00:00

融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-27 1.0149 1.0149 -0.04%
2021-01-26 1.0153 1.0153 -0.09%
2021-01-25 1.0162 1.0162 0.00%
2021-01-22 1.0162 1.0162 0.01%
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2021-01-14 1.0165 1.0165 -0.01%
2021-01-13 1.0166 1.0166 0.06%
2021-01-12 1.0160 1.0160 0.00%
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2021-01-05 1.0146 1.0146 0.02%
2021-01-04 1.0144 1.0144 -0.01%
2020-12-31 1.0145 1.0145 0.07%
2020-12-30 1.0138 1.0138 0.02%
2020-12-29 1.0136 1.0136 0.03%
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2020-12-23 1.0123 1.0123 0.01%
2020-12-22 1.0122 1.0122 0.06%
2020-12-21 1.0116 1.0116 0.09%
2020-12-18 1.0107 1.0107 0.00%
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2020-12-09 1.0089 1.0089 0.00%
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2020-12-03 1.0086 1.0086 0.00%
2020-12-02 1.0086 1.0086 -0.01%
2020-12-01 1.0087 1.0087 0.02%
2020-11-30 1.0085 1.0085 0.04%
2020-11-27 1.0081 1.0081 0.01%
2020-11-26 1.0080 1.0080 0.02%
2020-11-25 1.0078 1.0078 0.02%
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