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工银高质量成长混合C (工银质量C 009030) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0891

-0.0083 -0.76%
2020/09/22 00:00:00

工银高质量成长混合C(009030)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-22 1.0891 1.0891 -0.76%
2020-09-21 1.0974 1.0974 -0.87%
2020-09-18 1.1070 1.1070 1.54%
2020-09-17 1.0902 1.0902 0.25%
2020-09-16 1.0875 1.0875 -0.42%
2020-09-15 1.0921 1.0921 0.24%
2020-09-14 1.0895 1.0895 1.64%
2020-09-11 1.0719 1.0719 3.06%
2020-09-10 1.0401 1.0401 0.13%
2020-09-09 1.0388 1.0388 -2.61%
2020-09-08 1.0666 1.0666 -0.68%
2020-09-07 1.0739 1.0739 -2.22%
2020-09-04 1.0983 1.0983 -1.37%
2020-09-03 1.1135 1.1135 -0.83%
2020-09-02 1.1228 1.1228 0.63%
2020-09-01 1.1158 1.1158 1.32%
2020-08-31 1.1013 1.1013 -0.49%
2020-08-28 1.1067 1.1067 1.30%
2020-08-27 1.0925 1.0925 0.75%
2020-08-26 1.0844 1.0844 -1.62%
2020-08-25 1.1023 1.1023 0.20%
2020-08-24 1.1001 1.1001 2.70%
2020-08-21 1.0712 1.0712 1.93%
2020-08-20 1.0509 1.0509 -0.58%
2020-08-19 1.0570 1.0570 -1.73%
2020-08-18 1.0756 1.0756 0.01%
2020-08-17 1.0755 1.0755 1.20%
2020-08-14 1.0627 1.0627 1.39%
2020-08-13 1.0481 1.0481 -0.25%
2020-08-12 1.0507 1.0507 -0.96%
2020-08-11 1.0609 1.0609 -0.64%
2020-08-10 1.0677 1.0677 -0.43%
2020-08-07 1.0723 1.0723 -1.56%
2020-08-06 1.0893 1.0893 -0.55%
2020-08-05 1.0953 1.0953 0.57%
2020-08-04 1.0891 1.0891 -0.63%
2020-08-03 1.0960 1.0960 1.35%
2020-07-31 1.0814 1.0814 4.81%
2020-07-24 1.0318 1.0318 -0.67%
2020-07-17 1.0388 1.0388 -2.87%
2020-07-10 1.0695 1.0695 4.88%
2020-07-03 1.0197 1.0197 1.02%
2020-06-30 1.0094 1.0094 0.60%
2020-06-24 1.0034 1.0034 0.34%
2020-06-19 1.0000 1.0000 0.00%
2020-06-18 1.0000 1.0000 0.00%
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