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太平中债1-3年政策性金融债C (1-3年政金债C 009088) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0262

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2021/06/11 00:00:00

太平中债1-3年政策性金融债C(009088)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-11 1.0262 1.0274 0.00%
2021-06-10 1.0262 1.0274 0.04%
2021-06-09 1.0258 1.0270 -0.02%
2021-06-08 1.0260 1.0272 0.00%
2021-06-07 1.0260 1.0272 -0.11%
2021-06-04 1.0271 1.0283 0.00%
2021-06-03 1.0271 1.0283 0.03%
2021-06-02 1.0268 1.0280 0.01%
2021-06-01 1.0267 1.0279 0.02%
2021-05-31 1.0265 1.0277 0.02%
2021-05-28 1.0263 1.0275 -0.02%
2021-05-27 1.0265 1.0277 0.01%
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2021-05-21 1.0262 1.0274 0.04%
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2021-03-17 1.0161 1.0173 0.03%
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