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太平中债1-3年政策性金融债C (1-3年政金债C 009088) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0050

0.0016 0.16%
2020/11/30 00:00:00

太平中债1-3年政策性金融债C(009088)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-30 1.0050 1.0062 0.16%
2020-11-27 1.0034 1.0046 0.02%
2020-11-26 1.0032 1.0044 0.02%
2020-11-25 1.0030 1.0042 0.04%
2020-11-24 1.0026 1.0038 -0.01%
2020-11-23 1.0027 1.0039 0.07%
2020-11-20 1.0020 1.0032 -0.05%
2020-11-19 1.0025 1.0037 -0.06%
2020-11-18 1.0031 1.0043 -0.05%
2020-11-17 1.0036 1.0048 -0.04%
2020-11-16 1.0040 1.0052 0.01%
2020-11-13 1.0039 1.0051 -0.06%
2020-11-12 1.0045 1.0057 -0.03%
2020-11-11 1.0048 1.0060 0.01%
2020-11-10 1.0047 1.0059 0.01%
2020-11-09 1.0046 1.0058 -0.03%
2020-11-06 1.0049 1.0061 -0.02%
2020-11-05 1.0051 1.0063 0.00%
2020-11-04 1.0051 1.0063 0.01%
2020-11-03 1.0050 1.0062 0.06%
2020-11-02 1.0044 1.0056 0.02%
2020-10-30 1.0042 1.0054 0.03%
2020-10-29 1.0039 1.0051 -0.01%
2020-10-28 1.0040 1.0052 0.02%
2020-10-27 1.0038 1.0050 0.01%
2020-10-26 1.0037 1.0049 0.01%
2020-10-23 1.0036 1.0048 0.00%
2020-10-22 1.0036 1.0048 0.07%
2020-10-21 1.0029 1.0041 0.04%
2020-10-20 1.0025 1.0037 0.02%
2020-10-19 1.0023 1.0035 0.05%
2020-10-16 1.0018 1.0030 0.03%
2020-10-15 1.0015 1.0027 0.00%
2020-10-14 1.0015 1.0027 0.00%
2020-10-13 1.0015 1.0027 0.02%
2020-10-12 1.0013 1.0025 0.03%
2020-10-09 1.0010 1.0022 0.03%
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2020-09-29 1.0005 1.0017 -0.03%
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2020-09-25 1.0005 1.0017 -0.04%
2020-09-24 1.0009 1.0021 0.01%
2020-09-23 1.0008 1.0020 0.00%
2020-09-22 1.0008 1.0020 0.00%
2020-09-21 1.0008 1.0020 0.04%
2020-09-18 1.0004 1.0016 0.02%
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2020-09-10 0.9990 1.0002 0.11%
2020-09-09 0.9979 0.9991 0.05%
2020-09-08 0.9974 0.9986 0.03%
2020-09-07 0.9971 0.9983 -0.07%
2020-09-04 0.9978 0.9990 0.01%
2020-09-03 0.9977 0.9989 -0.03%
2020-09-02 0.9980 0.9992 -0.05%
2020-09-01 0.9985 0.9997 0.00%
2020-08-31 0.9985 0.9997 0.04%
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