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博时荣丰回报三年封闭混合A (博时荣丰A 009217) 开放型 混合型

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最新净值:1.2276

0.0128 1.05%
2020/11/27 00:00:00

博时荣丰回报三年封闭混合A(009217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.2276 1.2276 1.05%
2020-11-20 1.2148 1.2148 3.20%
2020-11-13 1.1771 1.1771 0.48%
2020-11-06 1.1715 1.1715 5.86%
2020-10-30 1.1067 1.1067 -3.51%
2020-10-23 1.1470 1.1470 -2.80%
2020-10-16 1.1801 1.1801 2.36%
2020-10-09 1.1529 1.1529 1.26%
2020-09-30 1.1386 1.1386 0.24%
2020-09-25 1.1359 1.1359 -4.68%
2020-09-18 1.1917 1.1917 4.50%
2020-09-11 1.1404 1.1404 -3.40%
2020-09-04 1.1805 1.1805 -1.21%
2020-08-28 1.1950 1.1950 1.41%
2020-08-21 1.1784 1.1784 1.06%
2020-08-14 1.1660 1.1660 -1.14%
2020-08-07 1.1795 1.1795 1.86%
2020-07-31 1.1580 1.1580 2.44%
2020-07-24 1.1304 1.1304 2.16%
2020-07-17 1.1065 1.1065 -2.79%
2020-07-10 1.1382 1.1382 4.11%
2020-07-03 1.0933 1.0933 3.38%
2020-06-30 1.0576 1.0576 0.86%
2020-06-24 1.0486 1.0486 0.96%
2020-06-19 1.0386 1.0386 1.58%
2020-06-12 1.0224 1.0224 0.64%
2020-06-05 1.0159 1.0159 1.67%
2020-05-29 0.9992 0.9992 0.62%
2020-05-22 0.9930 0.9930 -0.45%
2020-05-15 0.9975 0.9975 -0.24%
2020-05-08 0.9999 0.9999 -0.01%
2020-05-07 1.0000 1.0000 0.00%
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