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博时荣丰回报三年封闭混合C (博时荣丰C 009218) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2241

0.0126 1.04%
2020/11/27 00:00:00

博时荣丰回报三年封闭混合C(009218)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.2241 1.2241 1.04%
2020-11-20 1.2115 1.2115 3.19%
2020-11-13 1.1741 1.1741 0.47%
2020-11-06 1.1686 1.1686 5.84%
2020-10-30 1.1041 1.1041 -3.52%
2020-10-23 1.1444 1.1444 -2.81%
2020-10-16 1.1775 1.1775 2.35%
2020-10-09 1.1505 1.1505 1.25%
2020-09-30 1.1363 1.1363 0.23%
2020-09-25 1.1337 1.1337 -4.70%
2020-09-18 1.1896 1.1896 4.50%
2020-09-11 1.1384 1.1384 -3.41%
2020-09-04 1.1786 1.1786 -1.22%
2020-08-28 1.1931 1.1931 1.39%
2020-08-21 1.1767 1.1767 1.06%
2020-08-14 1.1644 1.1644 -1.16%
2020-08-07 1.1781 1.1781 1.85%
2020-07-31 1.1567 1.1567 2.44%
2020-07-24 1.1292 1.1292 2.15%
2020-07-17 1.1054 1.1054 -2.80%
2020-07-10 1.1372 1.1372 4.09%
2020-07-03 1.0925 1.0925 3.37%
2020-06-30 1.0569 1.0569 0.86%
2020-06-24 1.0479 1.0479 0.96%
2020-06-19 1.0379 1.0379 1.57%
2020-06-12 1.0219 1.0219 0.63%
2020-06-05 1.0155 1.0155 1.66%
2020-05-29 0.9989 0.9989 0.61%
2020-05-22 0.9928 0.9928 -0.46%
2020-05-15 0.9974 0.9974 -0.25%
2020-05-08 0.9999 0.9999 -0.01%
2020-05-07 1.0000 1.0000 0.00%
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