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天弘中证中美互联网指数(QDII)A (天弘互联(QDII)A 009225) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:1.1611

-0.0214 -1.81%
2020/10/15 00:00:00

天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-15 1.1611 1.1611 -1.81%
2020-10-14 1.1825 1.1825 -0.22%
2020-10-13 1.1851 1.1851 0.47%
2020-10-12 1.1796 1.1796 1.86%
2020-10-09 1.1581 1.1581 3.59%
2020-09-30 1.1180 1.1180 1.42%
2020-09-29 1.1023 1.1023 -0.46%
2020-09-28 1.1074 1.1074 1.67%
2020-09-25 1.0892 1.0892 0.71%
2020-09-24 1.0815 1.0815 -0.91%
2020-09-23 1.0914 1.0914 -1.11%
2020-09-22 1.1036 1.1036 1.67%
2020-09-21 1.0855 1.0855 -0.28%
2020-09-18 1.0885 1.0885 -0.73%
2020-09-17 1.0965 1.0965 -1.95%
2020-09-16 1.1183 1.1183 -1.29%
2020-09-15 1.1329 1.1329 0.80%
2020-09-14 1.1239 1.1239 0.60%
2020-09-11 1.1172 1.1172 0.56%
2020-09-10 1.1110 1.1110 -1.78%
2020-09-09 1.1311 1.1311 0.90%
2020-09-08 1.1210 1.1210 -3.19%
2020-09-07 1.1579 1.1579 -0.69%
2020-09-04 1.1659 1.1659 -1.24%
2020-09-03 1.1805 1.1805 -3.81%
2020-09-02 1.2273 1.2273 0.89%
2020-09-01 1.2165 1.2165 2.11%
2020-08-31 1.1914 1.1914 -1.37%
2020-08-28 1.2080 1.2080 -0.25%
2020-08-27 1.2110 1.2110 -0.91%
2020-08-26 1.2221 1.2221 2.59%
2020-08-25 1.1912 1.1912 1.15%
2020-08-24 1.1777 1.1777 2.45%
2020-08-21 1.1495 1.1495 0.01%
2020-08-20 1.1494 1.1494 1.22%
2020-08-19 1.1355 1.1355 -0.65%
2020-08-18 1.1429 1.1429 2.26%
2020-08-17 1.1176 1.1176 1.09%
2020-08-14 1.1056 1.1056 -0.44%
2020-08-13 1.1105 1.1105 -0.48%
2020-08-12 1.1159 1.1159 1.33%
2020-08-11 1.1012 1.1012 -0.86%
2020-08-10 1.1108 1.1108 -1.06%
2020-08-07 1.1227 1.1227 -2.13%
2020-08-06 1.1471 1.1471 0.23%
2020-08-05 1.1445 1.1445 0.82%
2020-08-04 1.1352 1.1352 1.22%
2020-08-03 1.1215 1.1215 1.47%
2020-07-31 1.1053 1.1053 1.08%
2020-07-30 1.0935 1.0935 0.05%
2020-07-29 1.0929 1.0929 0.91%
2020-07-28 1.0830 1.0830 -0.36%
2020-07-27 1.0869 1.0869 1.06%
2020-07-24 1.0755 1.0755 -1.07%
2020-07-23 1.0871 1.0871 -0.81%
2020-07-22 1.0960 1.0960 -1.91%
2020-07-21 1.1173 1.1173 0.89%
2020-07-20 1.1074 1.1074 2.06%
2020-07-17 1.0851 1.0851 0.18%
2020-07-16 1.0831 1.0831 -2.12%
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