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大摩ESG量化混合 (大摩ESG量化 009246) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.1150

0.0047 0.42%
2021/04/22 00:00:00

大摩ESG量化混合(009246)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.1103 1.1103 0.89%
2021-04-20 1.1005 1.1005 0.47%
2021-04-19 1.0954 1.0954 2.55%
2021-04-16 1.0682 1.0682 0.00%
2021-04-15 1.0682 1.0682 -0.35%
2021-04-14 1.0720 1.0720 1.54%
2021-04-13 1.0557 1.0557 0.20%
2021-04-12 1.0536 1.0536 -2.49%
2021-04-09 1.0805 1.0805 -1.12%
2021-04-08 1.0927 1.0927 0.44%
2021-04-07 1.0879 1.0879 -0.74%
2021-04-06 1.0960 1.0960 -0.27%
2021-04-02 1.0990 1.0990 1.05%
2021-04-01 1.0876 1.0876 1.03%
2021-03-31 1.0765 1.0765 -1.28%
2021-03-30 1.0905 1.0905 1.34%
2021-03-29 1.0761 1.0761 0.87%
2021-03-26 1.0668 1.0668 3.06%
2021-03-25 1.0351 1.0351 0.52%
2021-03-24 1.0297 1.0297 -2.37%
2021-03-23 1.0547 1.0547 -1.10%
2021-03-22 1.0664 1.0664 0.40%
2021-03-19 1.0621 1.0621 -2.58%
2021-03-18 1.0902 1.0902 1.45%
2021-03-17 1.0746 1.0746 1.22%
2021-03-16 1.0617 1.0617 1.12%
2021-03-15 1.0499 1.0499 -3.26%
2021-03-12 1.0853 1.0853 0.54%
2021-03-11 1.0795 1.0795 3.16%
2021-03-10 1.0464 1.0464 2.07%
2021-03-09 1.0252 1.0252 -2.45%
2021-03-08 1.0509 1.0509 -4.52%
2021-03-05 1.1007 1.1007 -0.29%
2021-03-04 1.1039 1.1039 -4.80%
2021-03-03 1.1596 1.1596 1.12%
2021-03-02 1.1468 1.1468 -1.00%
2021-03-01 1.1584 1.1584 2.54%
2021-02-26 1.1297 1.1297 -3.10%
2021-02-25 1.1658 1.1658 -0.14%
2021-02-24 1.1674 1.1674 -4.22%
2021-02-23 1.2188 1.2188 -0.74%
2021-02-22 1.2279 1.2279 -4.70%
2021-02-19 1.2885 1.2885 -1.90%
2021-02-18 1.3134 1.3134 -2.42%
2021-02-10 1.3460 1.3460 2.37%
2021-02-09 1.3149 1.3149 2.86%
2021-02-08 1.2784 1.2784 2.25%
2021-02-05 1.2503 1.2503 -0.96%
2021-02-04 1.2624 1.2624 -0.17%
2021-02-03 1.2645 1.2645 0.56%
2021-02-02 1.2575 1.2575 2.76%
2021-02-01 1.2237 1.2237 1.73%
2021-01-29 1.2029 1.2029 -0.97%
2021-01-28 1.2147 1.2147 -3.67%
2021-01-27 1.2610 1.2610 0.70%
2021-01-26 1.2522 1.2522 -2.65%
2021-01-25 1.2863 1.2863 0.70%
2021-01-22 1.2773 1.2773 3.05%
2021-01-21 1.2395 1.2395 2.68%
2021-01-20 1.2071 1.2071 3.11%
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