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融通健康产业灵活配置混合C (融通产业C 009274) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:3.0040

-0.0200 -0.66%
2021/02/26 00:00:00

融通健康产业灵活配置混合C(009274)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 3.0040 3.0040 -0.66%
2021-02-25 3.0240 3.0240 -0.40%
2021-02-24 3.0360 3.0360 -1.94%
2021-02-23 3.0960 3.0960 -0.23%
2021-02-22 3.1030 3.1030 -0.19%
2021-02-19 3.1090 3.1090 2.88%
2021-02-18 3.0220 3.0220 -0.40%
2021-02-10 3.0340 3.0340 2.26%
2021-02-09 2.9670 2.9670 2.95%
2021-02-08 2.8820 2.8820 0.88%
2021-02-05 2.8570 2.8570 0.28%
2021-02-04 2.8490 2.8490 -0.38%
2021-02-03 2.8600 2.8600 0.28%
2021-02-02 2.8520 2.8520 1.10%
2021-02-01 2.8210 2.8210 2.88%
2021-01-29 2.7420 2.7420 -0.25%
2021-01-28 2.7490 2.7490 -2.48%
2021-01-27 2.8190 2.8190 -0.28%
2021-01-26 2.8270 2.8270 -3.09%
2021-01-25 2.9170 2.9170 1.36%
2021-01-22 2.8780 2.8780 1.80%
2021-01-21 2.8270 2.8270 0.46%
2021-01-20 2.8140 2.8140 1.44%
2021-01-19 2.7740 2.7740 -0.82%
2021-01-18 2.7970 2.7970 1.12%
2021-01-15 2.7660 2.7660 0.40%
2021-01-14 2.7550 2.7550 1.89%
2021-01-13 2.7040 2.7040 -0.77%
2021-01-12 2.7250 2.7250 2.60%
2021-01-11 2.6560 2.6560 -0.56%
2021-01-08 2.6710 2.6710 0.60%
2021-01-07 2.6550 2.6550 -2.32%
2021-01-06 2.7180 2.7180 -0.37%
2021-01-05 2.7280 2.7280 0.85%
2021-01-04 2.7050 2.7050 0.19%
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2020-12-24 2.6270 2.6270 -2.60%
2020-12-23 2.6970 2.6970 -2.07%
2020-12-22 2.7540 2.7540 -1.01%
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2020-12-18 2.7630 2.7630 -2.26%
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2020-11-30 2.6720 2.6720 0.00%
2020-11-27 2.6720 2.6720 0.79%
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