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工银养老2055混合(FOF) (工银养老2055 009340) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.0196

-0.0020 -0.20%
2020/11/26 00:00:00

工银养老2055混合(FOF)(009340)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-26 1.0196 1.0196 -0.20%
2020-11-25 1.0216 1.0216 -1.34%
2020-11-24 1.0355 1.0355 -0.35%
2020-11-23 1.0391 1.0391 0.71%
2020-11-20 1.0318 1.0318 0.72%
2020-11-19 1.0244 1.0244 0.44%
2020-11-18 1.0199 1.0199 -0.61%
2020-11-17 1.0262 1.0262 -0.70%
2020-11-16 1.0334 1.0334 0.36%
2020-11-13 1.0297 1.0297 -0.18%
2020-11-12 1.0316 1.0316 0.62%
2020-11-11 1.0252 1.0252 -1.58%
2020-11-10 1.0417 1.0417 -0.91%
2020-11-09 1.0513 1.0513 1.14%
2020-11-06 1.0394 1.0394 -0.89%
2020-11-05 1.0487 1.0487 1.86%
2020-11-04 1.0296 1.0296 0.79%
2020-11-03 1.0215 1.0215 0.48%
2020-11-02 1.0166 1.0166 1.05%
2020-10-30 1.0060 1.0060 -0.99%
2020-10-29 1.0161 1.0161 0.94%
2020-10-28 1.0066 1.0066 0.94%
2020-10-27 0.9972 0.9972 0.75%
2020-10-26 0.9898 0.9898 0.35%
2020-10-23 0.9863 0.9863 -1.34%
2020-10-22 0.9997 0.9997 -0.50%
2020-10-21 1.0047 1.0047 -0.52%
2020-10-20 1.0100 1.0100 1.20%
2020-10-19 0.9980 0.9980 -0.79%
2020-10-16 1.0059 1.0059 1.46%
2020-10-09 0.9914 0.9914 2.43%
2020-09-30 0.9679 0.9679 1.10%
2020-09-25 0.9574 0.9574 -2.38%
2020-09-18 0.9807 0.9807 2.18%
2020-09-11 0.9598 0.9598 -2.99%
2020-09-04 0.9894 0.9894 -1.06%
2020-09-02 1.0000 1.0000 0.00%
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