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工银科技创新6个月定开混合C (工银科创C 009365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3112

-0.0257 -1.92%
2021/04/16 00:00:00

工银科技创新6个月定开混合C(009365)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-16 1.3112 1.3112 -1.92%
2021-04-09 1.3369 1.3369 -0.28%
2021-04-02 1.3407 1.3407 4.71%
2021-03-26 1.2804 1.2804 1.67%
2021-03-19 1.2594 1.2594 -0.21%
2021-03-12 1.2621 1.2621 -1.48%
2021-03-05 1.2811 1.2811 -1.67%
2021-02-26 1.3028 1.3028 -9.88%
2021-02-19 1.4457 1.4457 -3.54%
2021-02-10 1.4988 1.4988 5.24%
2021-02-05 1.4242 1.4242 3.47%
2021-01-29 1.3764 1.3764 -6.86%
2021-01-22 1.4777 1.4777 10.97%
2021-01-15 1.3316 1.3316 0.59%
2021-01-08 1.3238 1.3238 5.90%
2020-12-31 1.2501 1.2501 2.06%
2020-12-25 1.2249 1.2249 2.53%
2020-12-18 1.1947 1.1947 4.04%
2020-12-11 1.1483 1.1483 -0.58%
2020-12-04 1.1550 1.1550 1.53%
2020-12-03 1.1376 1.1376 0.95%
2020-12-02 1.1269 1.1269 0.38%
2020-12-01 1.1226 1.1226 1.78%
2020-11-30 1.1030 1.1030 0.28%
2020-11-27 1.0999 1.0999 1.24%
2020-11-26 1.0864 1.0864 -0.44%
2020-11-25 1.0912 1.0912 -2.33%
2020-11-24 1.1172 1.1172 -0.86%
2020-11-23 1.1269 1.1269 -0.28%
2020-11-20 1.1301 1.1301 0.46%
2020-11-19 1.1249 1.1249 -1.02%
2020-11-13 1.1365 1.1365 -2.09%
2020-11-06 1.1608 1.1608 0.36%
2020-10-30 1.1566 1.1566 3.54%
2020-10-23 1.1171 1.1171 -5.10%
2020-10-16 1.1771 1.1771 1.03%
2020-10-09 1.1651 1.1651 2.98%
2020-09-30 1.1314 1.1314 1.26%
2020-09-25 1.1173 1.1173 0.10%
2020-09-18 1.1162 1.1162 0.40%
2020-09-11 1.1117 1.1117 -6.00%
2020-09-04 1.1826 1.1826 -2.25%
2020-08-28 1.2098 1.2098 3.89%
2020-08-21 1.1645 1.1645 0.83%
2020-08-14 1.1549 1.1549 -2.62%
2020-08-07 1.1860 1.1860 -1.79%
2020-07-31 1.2076 1.2076 5.42%
2020-07-24 1.1455 1.1455 -2.52%
2020-07-17 1.1751 1.1751 -0.92%
2020-07-10 1.1860 1.1860 7.63%
2020-07-03 1.1019 1.1019 -0.25%
2020-06-30 1.1047 1.1047 3.10%
2020-06-24 1.0715 1.0715 1.47%
2020-06-19 1.0560 1.0560 3.38%
2020-06-12 1.0215 1.0215 1.32%
2020-06-05 1.0082 1.0082 1.06%
2020-05-29 0.9976 0.9976 0.14%
2020-05-22 0.9962 0.9962 -0.38%
2020-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
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