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中银科技创新一年定期开放混合 (中银科创 009411) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:1.1021

-0.0071 -0.64%
2021/04/16 00:00:00

中银科技创新一年定期开放混合(009411)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-16 1.1021 1.1021 -0.64%
2021-04-09 1.1092 1.1092 -4.03%
2021-04-02 1.1558 1.1558 5.49%
2021-03-26 1.0956 1.0956 -0.25%
2021-03-19 1.0983 1.0983 -1.49%
2021-03-12 1.1149 1.1149 -2.24%
2021-03-05 1.1404 1.1404 -1.48%
2021-02-26 1.1575 1.1575 -9.02%
2021-02-19 1.2722 1.2722 -2.36%
2021-02-10 1.3030 1.3030 4.05%
2021-02-05 1.2523 1.2523 3.83%
2021-01-29 1.2061 1.2061 -4.93%
2021-01-22 1.2686 1.2686 8.76%
2021-01-15 1.1664 1.1664 -1.28%
2021-01-08 1.1815 1.1815 3.73%
2020-12-31 1.1390 1.1390 2.59%
2020-12-25 1.1102 1.1102 3.48%
2020-12-18 1.0729 1.0729 3.69%
2020-12-11 1.0347 1.0347 -1.23%
2020-12-04 1.0476 1.0476 3.04%
2020-11-27 1.0167 1.0167 -0.96%
2020-11-20 1.0266 1.0266 -0.96%
2020-11-13 1.0366 1.0366 -1.36%
2020-11-06 1.0509 1.0509 4.70%
2020-10-30 1.0037 1.0037 3.46%
2020-10-23 0.9701 0.9701 -3.43%
2020-10-16 1.0046 1.0046 0.67%
2020-10-09 0.9979 0.9979 3.00%
2020-09-30 0.9688 0.9688 -0.37%
2020-09-25 0.9724 0.9724 -1.31%
2020-09-18 0.9853 0.9853 1.43%
2020-09-11 0.9714 0.9714 -1.99%
2020-09-04 0.9911 0.9911 -1.42%
2020-08-28 1.0054 1.0054 1.48%
2020-08-21 0.9907 0.9907 0.36%
2020-08-14 0.9871 0.9871 -1.25%
2020-08-07 0.9996 0.9996 -0.04%
2020-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
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