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中融中债1-5年国开行指数C (中融1-5国开C 009530) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0163

-0.0008 -0.08%
2021/01/18 00:00:00

中融中债1-5年国开行指数C(009530)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-18 1.0163 1.0163 -0.08%
2021-01-15 1.0171 1.0171 -0.09%
2021-01-14 1.0180 1.0180 0.00%
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2021-01-08 1.0171 1.0171 0.01%
2021-01-07 1.0170 1.0170 0.05%
2021-01-06 1.0165 1.0165 0.04%
2021-01-05 1.0161 1.0161 0.05%
2021-01-04 1.0156 1.0156 -0.04%
2020-12-31 1.0160 1.0160 0.03%
2020-12-30 1.0157 1.0157 0.05%
2020-12-29 1.0152 1.0152 0.05%
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2020-12-25 1.0140 1.0140 0.03%
2020-12-24 1.0137 1.0137 -0.01%
2020-12-23 1.0138 1.0138 0.00%
2020-12-22 1.0138 1.0138 0.08%
2020-12-21 1.0130 1.0130 0.09%
2020-12-18 1.0121 1.0121 0.00%
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2020-12-15 1.0113 1.0113 0.07%
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2020-12-09 1.0103 1.0103 0.02%
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2020-12-04 1.0092 1.0092 0.03%
2020-12-03 1.0089 1.0089 0.00%
2020-12-02 1.0089 1.0089 0.00%
2020-12-01 1.0089 1.0089 0.00%
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