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太平恒泽63个月定开债券 (太平恒泽 009533) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值：1.0141

0.0007 0.07%
2021/01/15 00:00:00

太平恒泽63个月定开债券(009533)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-09 1.0049 1.0049 0.07%
2020-10-16 1.0056 1.0056 0.07%
2020-11-06 1.0075 1.0075 0.07%
2020-11-20 1.0088 1.0088 0.07%
2020-09-04 1.0019 1.0019 0.06%
2020-09-11 1.0025 1.0025 0.06%
2020-09-18 1.0031 1.0031 0.06%
2020-09-25 1.0037 1.0037 0.06%
2020-10-23 1.0062 1.0062 0.06%
2020-10-30 1.0068 1.0068 0.06%
2020-11-13 1.0081 1.0081 0.06%
2020-08-21 1.0008 1.0008 0.05%
2020-08-28 1.0013 1.0013 0.05%
2020-09-30 1.0042 1.0042 0.05%
2020-08-14 1.0003 1.0003 0.03%
2020-08-07 1.0000 1.0000 0.00%
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