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山证裕盛一年定开混合 (山证裕盛 009595) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1183

0.0073 0.66%
2021/01/15 00:00:00

山证裕盛一年定开混合(009595)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.1183 1.1183 0.66%
2021-01-08 1.1110 1.1110 5.40%
2020-12-31 1.0541 1.0541 4.05%
2020-12-25 1.0131 1.0131 -0.40%
2020-12-18 1.0172 1.0172 1.57%
2020-12-11 1.0015 1.0015 -3.48%
2020-12-04 1.0376 1.0376 0.21%
2020-11-27 1.0354 1.0354 0.91%
2020-11-20 1.0261 1.0261 2.41%
2020-11-13 1.0020 1.0020 -1.18%
2020-11-06 1.0140 1.0140 4.18%
2020-10-30 0.9733 0.9733 0.16%
2020-10-23 0.9717 0.9717 -1.95%
2020-10-16 0.9910 0.9910 3.20%
2020-10-09 0.9603 0.9603 2.24%
2020-09-30 0.9393 0.9393 -0.41%
2020-09-25 0.9432 0.9432 -3.89%
2020-09-18 0.9814 0.9814 3.63%
2020-09-11 0.9470 0.9470 -3.56%
2020-09-04 0.9820 0.9820 -1.60%
2020-08-28 0.9980 0.9980 0.58%
2020-08-21 0.9922 0.9922 0.28%
2020-08-14 0.9894 0.9894 -0.62%
2020-08-07 0.9956 0.9956 1.59%
2020-07-31 0.9800 0.9800 2.18%
2020-07-24 0.9591 0.9591 -0.60%
2020-07-17 0.9649 0.9649 -3.30%
2020-07-10 0.9978 0.9978 -0.05%
2020-07-03 0.9983 0.9983 -0.02%
2020-06-30 0.9985 0.9985 -0.04%
2020-06-24 0.9989 0.9989 -0.04%
2020-06-19 0.9993 0.9993 -0.05%
2020-06-12 0.9998 0.9998 -0.02%
2020-06-09 1.0000 1.0000 0.00%
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