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天弘永利债券C (弘永利C 009610) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0549

-0.0012 -0.11%
2021/06/11 00:00:00

天弘永利债券C(009610)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-11 1.0549 1.1180 -0.11%
2021-06-10 1.0561 1.1192 0.10%
2021-06-09 1.0550 1.1181 0.01%
2021-06-08 1.0549 1.1180 -0.12%
2021-06-07 1.0562 1.1193 0.16%
2021-06-04 1.0545 1.1176 -0.10%
2021-06-03 1.0556 1.1187 -0.16%
2021-06-02 1.0573 1.1204 -0.12%
2021-06-01 1.0586 1.1217 0.23%
2021-05-31 1.0562 1.1193 0.36%
2021-05-28 1.0524 1.1155 -0.26%
2021-05-27 1.0551 1.1182 0.22%
2021-05-26 1.0528 1.1159 0.34%
2021-05-25 1.0492 1.1123 0.33%
2021-05-24 1.0458 1.1089 0.28%
2021-05-21 1.0429 1.1060 -0.14%
2021-05-20 1.0444 1.1075 -0.20%
2021-05-19 1.0465 1.1096 -0.04%
2021-05-18 1.0469 1.1100 -0.03%
2021-05-17 1.0472 1.1103 0.42%
2021-05-14 1.0428 1.1059 0.53%
2021-05-13 1.0373 1.1004 -0.46%
2021-05-12 1.0421 1.1052 0.13%
2021-05-11 1.0407 1.1038 -0.23%
2021-05-10 1.0431 1.1062 -0.15%
2021-05-07 1.0447 1.1078 -0.31%
2021-05-06 1.0480 1.1111 0.29%
2021-04-30 1.0450 1.1081 -0.11%
2021-04-29 1.0462 1.1093 -0.11%
2021-04-28 1.0473 1.1104 0.27%
2021-04-27 1.0445 1.1076 -0.05%
2021-04-26 1.0450 1.1081 0.19%
2021-04-23 1.0430 1.1061 -0.08%
2021-04-22 1.0438 1.1069 0.13%
2021-04-21 1.0424 1.1055 0.00%
2021-04-20 1.0424 1.1055 0.09%
2021-04-19 1.0415 1.1046 0.73%
2021-04-16 1.0340 1.0971 0.23%
2021-04-15 1.0316 1.0947 -0.07%
2021-04-14 1.0323 1.0954 0.43%
2021-04-13 1.0279 1.0910 -0.10%
2021-04-12 1.0289 1.0920 -0.82%
2021-04-09 1.0374 1.1005 -0.17%
2021-04-08 1.0392 1.1023 0.01%
2021-04-07 1.0391 1.1022 -0.02%
2021-04-06 1.0393 1.1024 0.11%
2021-04-02 1.0382 1.1013 0.07%
2021-04-01 1.0375 1.1006 0.15%
2021-03-31 1.0359 1.0990 0.02%
2021-03-30 1.0357 1.0988 0.01%
2021-03-29 1.0356 1.0987 0.08%
2021-03-26 1.0348 1.0979 0.54%
2021-03-25 1.0292 1.0923 -0.01%
2021-03-24 1.0293 1.0924 -0.56%
2021-03-23 1.0351 1.0982 -0.39%
2021-03-22 1.0392 1.1023 0.51%
2021-03-19 1.0339 1.0970 -0.21%
2021-03-18 1.0361 1.0992 0.54%
2021-03-17 1.0305 1.0936 0.05%
2021-03-16 1.0300 1.0931 0.29%
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