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交银启汇混合 (交银启汇 009618) 开放型 混合型

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最新净值:1.1904

-0.0022 -0.18%
2021/04/21 00:00:00

交银启汇混合(009618)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.1904 1.1904 -0.18%
2021-04-20 1.1926 1.1926 0.79%
2021-04-19 1.1832 1.1832 1.82%
2021-04-16 1.1621 1.1621 1.01%
2021-04-15 1.1505 1.1505 -0.39%
2021-04-14 1.1550 1.1550 1.46%
2021-04-13 1.1384 1.1384 0.04%
2021-04-12 1.1380 1.1380 -2.01%
2021-04-09 1.1614 1.1614 -2.26%
2021-04-08 1.1882 1.1882 0.89%
2021-04-07 1.1777 1.1777 -1.39%
2021-04-06 1.1943 1.1943 -0.54%
2021-04-02 1.2008 1.2008 1.02%
2021-04-01 1.1887 1.1887 2.95%
2021-03-31 1.1546 1.1546 -0.82%
2021-03-30 1.1641 1.1641 1.55%
2021-03-29 1.1463 1.1463 0.33%
2021-03-26 1.1425 1.1425 3.21%
2021-03-25 1.1070 1.1070 0.89%
2021-03-24 1.0972 1.0972 -1.38%
2021-03-23 1.1126 1.1126 -1.65%
2021-03-22 1.1313 1.1313 -0.20%
2021-03-19 1.1336 1.1336 -2.88%
2021-03-18 1.1672 1.1672 1.84%
2021-03-17 1.1461 1.1461 0.93%
2021-03-16 1.1355 1.1355 1.48%
2021-03-15 1.1189 1.1189 -3.51%
2021-03-12 1.1596 1.1596 -0.34%
2021-03-11 1.1635 1.1635 3.02%
2021-03-10 1.1294 1.1294 2.12%
2021-03-09 1.1060 1.1060 -1.65%
2021-03-08 1.1246 1.1246 -5.27%
2021-03-05 1.1872 1.1872 0.20%
2021-03-04 1.1848 1.1848 -4.38%
2021-03-03 1.2391 1.2391 1.23%
2021-03-02 1.2241 1.2241 -1.80%
2021-03-01 1.2465 1.2465 2.80%
2021-02-26 1.2126 1.2126 -2.99%
2021-02-25 1.2500 1.2500 -0.27%
2021-02-24 1.2534 1.2534 -4.56%
2021-02-23 1.3133 1.3133 -0.64%
2021-02-22 1.3217 1.3217 -5.24%
2021-02-19 1.3948 1.3948 -1.11%
2021-02-18 1.4104 1.4104 -3.13%
2021-02-10 1.4559 1.4559 2.78%
2021-02-09 1.4165 1.4165 2.47%
2021-02-08 1.3824 1.3824 2.46%
2021-02-05 1.3492 1.3492 0.04%
2021-02-04 1.3487 1.3487 0.03%
2021-02-03 1.3483 1.3483 -0.01%
2021-02-02 1.3485 1.3485 3.08%
2021-02-01 1.3082 1.3082 2.37%
2021-01-29 1.2779 1.2779 0.35%
2021-01-28 1.2734 1.2734 -3.30%
2021-01-27 1.3169 1.3169 -0.52%
2021-01-26 1.3238 1.3238 -2.74%
2021-01-25 1.3611 1.3611 2.69%
2021-01-22 1.3254 1.3254 2.62%
2021-01-21 1.2916 1.2916 2.44%
2021-01-20 1.2608 1.2608 2.23%
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