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浙商智多益稳健一年持有期混合A (浙商多益A 009677) 开放型 混合型

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最新净值:0.9990

0.0007 0.07%
2021/04/14 00:00:00

浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 0.9990 0.9990 0.07%
2021-04-13 0.9983 0.9983 0.04%
2021-04-12 0.9979 0.9979 -0.11%
2021-04-09 0.9990 0.9990 -0.02%
2021-04-08 0.9992 0.9992 0.03%
2021-04-07 0.9989 0.9989 -0.03%
2021-04-06 0.9992 0.9992 -0.04%
2021-04-02 0.9996 0.9996 0.08%
2021-04-01 0.9988 0.9988 0.14%
2021-03-31 0.9974 0.9974 0.01%
2021-03-30 0.9973 0.9973 0.05%
2021-03-26 0.9968 0.9968 0.00%
2021-03-19 0.9968 0.9968 -0.23%
2021-03-12 0.9991 0.9991 0.07%
2021-03-05 0.9984 0.9984 0.02%
2021-02-26 0.9982 0.9982 -0.23%
2021-02-19 1.0005 1.0005 0.00%
2021-02-10 1.0005 1.0005 0.08%
2021-02-05 0.9997 0.9997 -0.03%
2021-01-29 1.0000 1.0000 0.00%
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