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汇添富策略增长两年封闭混合 (添富策增 009715) 开放型 混合型

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最新净值:1.1941

0.0011 0.09%
2021/04/16 00:00:00

汇添富策略增长两年封闭混合(009715)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-16 1.1941 1.1941 0.09%
2021-04-09 1.1930 1.1930 -1.23%
2021-04-02 1.2079 1.2079 3.06%
2021-03-26 1.1720 1.1720 0.39%
2021-03-19 1.1674 1.1674 -0.75%
2021-03-12 1.1762 1.1762 -3.19%
2021-03-05 1.2149 1.2149 -1.09%
2021-02-26 1.2283 1.2283 -10.54%
2021-02-19 1.3730 1.3730 -2.10%
2021-02-10 1.4025 1.4025 6.20%
2021-02-05 1.3206 1.3206 1.86%
2021-01-29 1.2965 1.2965 -3.78%
2021-01-22 1.3475 1.3475 8.51%
2021-01-15 1.2418 1.2418 0.65%
2021-01-08 1.2338 1.2338 3.89%
2020-12-31 1.1876 1.1876 5.85%
2020-12-25 1.1220 1.1220 -0.73%
2020-12-18 1.1303 1.1303 0.93%
2020-12-11 1.1199 1.1199 0.25%
2020-12-04 1.1171 1.1171 1.79%
2020-11-27 1.0975 1.0975 -1.59%
2020-11-20 1.1152 1.1152 2.16%
2020-11-13 1.0916 1.0916 -1.29%
2020-11-06 1.1059 1.1059 6.12%
2020-10-30 1.0421 1.0421 2.55%
2020-10-23 1.0162 1.0162 -2.03%
2020-10-21 1.0373 1.0373 0.32%
2020-10-16 1.0340 1.0340 2.31%
2020-10-09 1.0107 1.0107 2.36%
2020-09-30 0.9874 0.9874 1.33%
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2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00%
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