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创金合信港股通大消费精选股票C (创金消精C 009734) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:0.9959

0.0147 1.50%
2021/04/19 00:00:00

创金合信港股通大消费精选股票C(009734)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 0.9959 0.9959 1.50%
2021-04-16 0.9812 0.9812 1.81%
2021-04-15 0.9638 0.9638 -0.42%
2021-04-14 0.9679 0.9679 1.66%
2021-04-13 0.9521 0.9521 -0.27%
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2021-04-08 0.9919 0.9919 1.18%
2021-04-07 0.9803 0.9803 -1.56%
2021-04-06 0.9958 0.9958 -0.31%
2021-04-02 0.9989 0.9989 0.53%
2021-04-01 0.9936 0.9936 2.94%
2021-03-31 0.9652 0.9652 0.04%
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2021-03-12 0.9740 0.9740 -2.38%
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2021-01-18 1.0536 1.0536 2.02%
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