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天弘增强回报债券E (天弘回报E 009735) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1005

0.0052 0.47%
2021/04/14 00:00:00

天弘增强回报债券E(009735)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-14 1.1005 1.1005 0.47%
2021-04-13 1.0953 1.0953 -0.13%
2021-04-12 1.0967 1.0967 -0.70%
2021-04-09 1.1044 1.1044 -0.31%
2021-04-08 1.1078 1.1078 0.04%
2021-04-07 1.1074 1.1074 -0.07%
2021-04-06 1.1082 1.1082 0.18%
2021-04-02 1.1062 1.1062 -0.05%
2021-04-01 1.1067 1.1067 0.24%
2021-03-31 1.1040 1.1040 -0.05%
2021-03-30 1.1045 1.1045 0.21%
2021-03-29 1.1022 1.1022 0.16%
2021-03-26 1.1004 1.1004 0.58%
2021-03-25 1.0941 1.0941 -0.12%
2021-03-24 1.0954 1.0954 -0.53%
2021-03-23 1.1012 1.1012 -0.57%
2021-03-22 1.1075 1.1075 0.41%
2021-03-19 1.1030 1.1030 -0.24%
2021-03-18 1.1057 1.1057 0.61%
2021-03-17 1.0990 1.0990 0.06%
2021-03-16 1.0983 1.0983 0.56%
2021-03-15 1.0922 1.0922 -0.42%
2021-03-12 1.0968 1.0968 0.26%
2021-03-11 1.0940 1.0940 0.55%
2021-03-10 1.0880 1.0880 0.17%
2021-03-09 1.0861 1.0861 -0.69%
2021-03-08 1.0937 1.0937 -0.75%
2021-03-05 1.1020 1.1020 -0.08%
2021-03-04 1.1029 1.1029 -0.85%
2021-03-03 1.1124 1.1124 0.48%
2021-03-02 1.1071 1.1071 -0.12%
2021-03-01 1.1084 1.1084 1.17%
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2021-02-25 1.0999 1.0999 0.02%
2021-02-24 1.0997 1.0997 -0.84%
2021-02-23 1.1090 1.1090 -0.34%
2021-02-22 1.1128 1.1128 -0.29%
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2021-02-08 1.0975 1.0975 0.86%
2021-02-05 1.0881 1.0881 -0.78%
2021-02-04 1.0966 1.0966 -0.54%
2021-02-03 1.1025 1.1025 -0.06%
2021-02-02 1.1032 1.1032 0.45%
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2021-01-14 1.0950 1.0950 -0.08%
2021-01-13 1.0959 1.0959 -0.63%
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