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安信尊享添利利率债债券A (安信添利A 009784) 开放型 债券型

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最新净值:1.0179

-0.0009 -0.09%
2021/01/15 00:00:00

安信尊享添利利率债债券A(009784)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0179 1.0179 -0.09%
2021-01-14 1.0188 1.0188 -0.01%
2021-01-13 1.0189 1.0189 0.11%
2021-01-12 1.0178 1.0178 0.07%
2021-01-11 1.0171 1.0171 0.10%
2021-01-08 1.0161 1.0161 -0.02%
2021-01-07 1.0163 1.0163 0.07%
2021-01-06 1.0156 1.0156 0.04%
2021-01-05 1.0152 1.0152 0.12%
2021-01-04 1.0140 1.0140 -0.07%
2020-12-31 1.0147 1.0147 0.00%
2020-12-30 1.0147 1.0147 0.17%
2020-12-29 1.0130 1.0130 0.04%
2020-12-28 1.0126 1.0126 0.06%
2020-12-25 1.0120 1.0120 0.12%
2020-12-24 1.0108 1.0108 -0.05%
2020-12-23 1.0113 1.0113 0.05%
2020-12-22 1.0108 1.0108 0.09%
2020-12-21 1.0099 1.0099 0.11%
2020-12-18 1.0088 1.0088 0.00%
2020-12-17 1.0088 1.0088 -0.02%
2020-12-16 1.0090 1.0090 0.04%
2020-12-15 1.0086 1.0086 0.09%
2020-12-14 1.0077 1.0077 0.04%
2020-12-11 1.0073 1.0073 -0.08%
2020-12-10 1.0081 1.0081 0.06%
2020-12-09 1.0075 1.0075 -0.02%
2020-12-08 1.0077 1.0077 0.08%
2020-12-07 1.0069 1.0069 0.01%
2020-12-04 1.0068 1.0068 0.07%
2020-12-03 1.0061 1.0061 0.05%
2020-12-02 1.0056 1.0056 -0.05%
2020-12-01 1.0061 1.0061 -0.06%
2020-11-30 1.0067 1.0067 0.16%
2020-11-27 1.0051 1.0051 0.01%
2020-11-26 1.0050 1.0050 0.00%
2020-11-25 1.0050 1.0050 0.10%
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2020-11-23 1.0042 1.0042 0.06%
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2020-11-19 1.0034 1.0034 -0.04%
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2020-11-17 1.0041 1.0041 0.00%
2020-11-16 1.0041 1.0041 0.02%
2020-11-13 1.0039 1.0039 -0.02%
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2020-10-26 1.0034 1.0034 0.02%
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