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安信尊享添利利率债债券C (安信添利C 009785) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0176

0.0006 0.06%
2021/01/21 00:00:00

安信尊享添利利率债债券C(009785)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.0176 1.0176 0.06%
2021-01-20 1.0170 1.0170 0.05%
2021-01-19 1.0165 1.0165 -0.01%
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2021-01-15 1.0170 1.0170 -0.09%
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2021-01-13 1.0179 1.0179 0.11%
2021-01-12 1.0168 1.0168 0.07%
2021-01-11 1.0161 1.0161 0.09%
2021-01-08 1.0152 1.0152 -0.02%
2021-01-07 1.0154 1.0154 0.07%
2021-01-06 1.0147 1.0147 0.04%
2021-01-05 1.0143 1.0143 0.12%
2021-01-04 1.0131 1.0131 -0.07%
2020-12-31 1.0138 1.0138 -0.01%
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2020-12-29 1.0121 1.0121 0.03%
2020-12-28 1.0118 1.0118 0.06%
2020-12-25 1.0112 1.0112 0.12%
2020-12-24 1.0100 1.0100 -0.04%
2020-12-23 1.0104 1.0104 0.04%
2020-12-22 1.0100 1.0100 0.09%
2020-12-21 1.0091 1.0091 0.11%
2020-12-18 1.0080 1.0080 -0.01%
2020-12-17 1.0081 1.0081 -0.01%
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2020-12-14 1.0069 1.0069 0.03%
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2020-12-04 1.0061 1.0061 0.07%
2020-12-03 1.0054 1.0054 0.04%
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