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前海开源惠泽两年定开债券 (前海惠泽 009788) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0142

0.0005 0.05%
2021/02/26 00:00:00

前海开源惠泽两年定开债券(009788)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0142 1.0142 0.05%
2021-02-19 1.0137 1.0137 0.05%
2021-02-10 1.0132 1.0132 0.03%
2021-02-05 1.0129 1.0129 0.02%
2021-01-29 1.0127 1.0127 0.02%
2021-01-22 1.0125 1.0125 0.05%
2021-01-15 1.0120 1.0120 0.05%
2021-01-08 1.0115 1.0115 0.05%
2020-12-31 1.0110 1.0110 0.04%
2020-12-25 1.0106 1.0106 0.06%
2020-12-18 1.0100 1.0100 0.05%
2020-12-11 1.0095 1.0095 0.05%
2020-12-04 1.0090 1.0090 0.06%
2020-11-27 1.0084 1.0084 0.04%
2020-11-20 1.0080 1.0080 0.05%
2020-11-13 1.0075 1.0075 0.05%
2020-11-06 1.0070 1.0070 0.04%
2020-10-30 1.0066 1.0066 0.05%
2020-10-23 1.0061 1.0061 0.04%
2020-10-16 1.0057 1.0057 0.05%
2020-10-09 1.0052 1.0052 0.05%
2020-09-30 1.0047 1.0047 0.03%
2020-09-25 1.0044 1.0044 0.05%
2020-09-18 1.0039 1.0039 0.05%
2020-09-11 1.0034 1.0034 0.05%
2020-09-04 1.0029 1.0029 0.04%
2020-08-28 1.0025 1.0025 0.05%
2020-08-21 1.0020 1.0020 0.05%
2020-08-14 1.0015 1.0015 0.04%
2020-08-07 1.0011 1.0011 0.05%
2020-07-31 1.0006 1.0006 0.01%
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2020-07-10 1.0001 1.0001 0.01%
2020-07-07 1.0000 1.0000 0.00%
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