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民生加银家盈6个月持有期债券A (民生家盈A 009826) 开放型 债券型

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最新净值:1.0306

0.0024 0.23%
2021/01/20 00:00:00

民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-20 1.0306 1.0306 0.23%
2021-01-19 1.0282 1.0282 -0.04%
2021-01-18 1.0286 1.0286 0.23%
2021-01-15 1.0262 1.0262 -0.09%
2021-01-14 1.0271 1.0271 0.03%
2021-01-13 1.0268 1.0268 -0.12%
2021-01-12 1.0280 1.0280 0.28%
2021-01-11 1.0251 1.0251 0.13%
2021-01-08 1.0238 1.0238 0.09%
2021-01-07 1.0229 1.0229 0.19%
2021-01-06 1.0210 1.0210 0.08%
2021-01-05 1.0202 1.0202 0.06%
2021-01-04 1.0196 1.0196 0.21%
2020-12-31 1.0175 1.0175 0.40%
2020-12-30 1.0134 1.0134 0.18%
2020-12-29 1.0116 1.0116 0.06%
2020-12-28 1.0110 1.0110 0.03%
2020-12-25 1.0107 1.0107 -0.08%
2020-12-24 1.0115 1.0115 -0.02%
2020-12-23 1.0117 1.0117 0.22%
2020-12-22 1.0095 1.0095 0.04%
2020-12-21 1.0091 1.0091 0.15%
2020-12-18 1.0076 1.0076 0.02%
2020-12-17 1.0074 1.0074 0.08%
2020-12-16 1.0066 1.0066 -0.01%
2020-12-15 1.0067 1.0067 0.09%
2020-12-14 1.0058 1.0058 -0.10%
2020-12-11 1.0068 1.0068 -0.16%
2020-12-10 1.0084 1.0084 0.14%
2020-12-09 1.0070 1.0070 -0.06%
2020-12-08 1.0076 1.0076 -0.01%
2020-12-07 1.0077 1.0077 0.10%
2020-12-04 1.0067 1.0067 0.11%
2020-12-03 1.0056 1.0056 0.10%
2020-12-02 1.0046 1.0046 -0.06%
2020-12-01 1.0052 1.0052 0.19%
2020-11-30 1.0033 1.0033 0.10%
2020-11-27 1.0023 1.0023 0.05%
2020-11-26 1.0018 1.0018 0.16%
2020-11-25 1.0002 1.0002 -0.20%
2020-11-24 1.0022 1.0022 -0.09%
2020-11-23 1.0031 1.0031 -0.11%
2020-11-20 1.0042 1.0042 -0.05%
2020-11-19 1.0047 1.0047 0.04%
2020-11-18 1.0043 1.0043 -0.03%
2020-11-17 1.0046 1.0046 -0.26%
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2020-11-11 1.0075 1.0075 -0.39%
2020-11-10 1.0114 1.0114 -0.54%
2020-11-09 1.0169 1.0169 0.00%
2020-11-06 1.0169 1.0169 -0.17%
2020-11-05 1.0186 1.0186 0.30%
2020-11-04 1.0156 1.0156 0.15%
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2020-11-02 1.0132 1.0132 0.18%
2020-10-30 1.0114 1.0114 -0.32%
2020-10-29 1.0146 1.0146 0.14%
2020-10-28 1.0132 1.0132 0.33%
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