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民生加银家盈6个月持有期债券C (民生家盈C 009827) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0217

-0.0013 -0.13%
2021/03/02 00:00:00

民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.0300 1.0300 0.11%
2021-01-20 1.0289 1.0289 0.23%
2021-01-18 1.0270 1.0270 0.23%
2021-01-19 1.0265 1.0265 -0.05%
2021-01-12 1.0264 1.0264 0.27%
2021-01-14 1.0255 1.0255 0.03%
2021-01-13 1.0252 1.0252 -0.12%
2021-01-15 1.0246 1.0246 -0.09%
2021-01-11 1.0236 1.0236 0.13%
2021-01-08 1.0223 1.0223 0.09%
2021-01-07 1.0214 1.0214 0.19%
2021-01-06 1.0195 1.0195 0.08%
2021-01-05 1.0187 1.0187 0.05%
2021-01-04 1.0182 1.0182 0.22%
2020-11-05 1.0177 1.0177 0.30%
2020-11-06 1.0160 1.0160 -0.17%
2020-12-31 1.0160 1.0160 0.41%
2020-11-09 1.0160 1.0160 0.00%
2020-11-04 1.0147 1.0147 0.15%
2020-10-29 1.0138 1.0138 0.14%
2020-11-03 1.0132 1.0132 0.09%
2020-11-02 1.0123 1.0123 0.17%
2020-12-30 1.0119 1.0119 0.18%
2020-10-30 1.0106 1.0106 -0.32%
2020-11-10 1.0105 1.0105 -0.54%
2020-12-23 1.0104 1.0104 0.23%
2020-12-24 1.0101 1.0101 -0.03%
2020-12-29 1.0101 1.0101 0.05%
2020-12-28 1.0096 1.0096 0.03%
2020-12-25 1.0093 1.0093 -0.08%
2020-12-22 1.0081 1.0081 0.03%
2020-12-21 1.0078 1.0078 0.16%
2020-11-12 1.0077 1.0077 0.11%
2020-12-10 1.0072 1.0072 0.14%
2020-11-13 1.0069 1.0069 -0.08%
2020-11-11 1.0066 1.0066 -0.39%
2020-12-07 1.0065 1.0065 0.10%
2020-12-08 1.0064 1.0064 -0.01%
2020-11-16 1.0062 1.0062 -0.07%
2020-12-18 1.0062 1.0062 0.01%
2020-12-17 1.0061 1.0061 0.08%
2020-12-09 1.0058 1.0058 -0.06%
2020-12-04 1.0055 1.0055 0.10%
2020-12-15 1.0055 1.0055 0.09%
2020-12-11 1.0055 1.0055 -0.17%
2020-12-16 1.0053 1.0053 -0.02%
2020-12-14 1.0046 1.0046 -0.09%
2020-12-03 1.0045 1.0045 0.11%
2020-12-01 1.0040 1.0040 0.18%
2020-11-19 1.0037 1.0037 0.04%
2020-11-17 1.0036 1.0036 -0.26%
2020-12-02 1.0034 1.0034 -0.06%
2020-11-18 1.0033 1.0033 -0.03%
2020-11-20 1.0031 1.0031 -0.06%
2020-11-30 1.0022 1.0022 0.10%
2020-11-23 1.0020 1.0020 -0.11%
2020-11-27 1.0012 1.0012 0.05%
2020-11-24 1.0011 1.0011 -0.09%
2020-11-26 1.0007 1.0007 0.16%
2020-11-25 0.9991 0.9991 -0.20%
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