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博时价值臻选持有期混合A (博时价臻A 009857) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值：1.1055

0.0029 0.26%
2021/01/15 00:00:00

博时价值臻选持有期混合A(009857)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.1055 1.1055 0.26%
2021-01-14 1.1026 1.1026 -1.48%
2021-01-13 1.1192 1.1192 0.54%
2021-01-12 1.1132 1.1132 1.60%
2021-01-11 1.0957 1.0957 -1.38%
2021-01-08 1.1110 1.1110 -0.36%
2021-01-07 1.1150 1.1150 3.00%
2021-01-06 1.0825 1.0825 1.27%
2021-01-05 1.0689 1.0689 0.23%
2021-01-04 1.0664 1.0664 1.63%
2020-12-31 1.0493 1.0493 0.82%
2020-12-30 1.0408 1.0408 0.92%
2020-12-29 1.0313 1.0313 -1.32%
2020-12-28 1.0451 1.0451 0.19%
2020-12-25 1.0431 1.0431 1.59%
2020-12-24 1.0268 1.0268 0.36%
2020-12-23 1.0231 1.0231 1.79%
2020-12-22 1.0051 1.0051 -2.13%
2020-12-21 1.0270 1.0270 0.59%
2020-12-18 1.0210 1.0210 0.47%
2020-12-17 1.0162 1.0162 0.58%
2020-12-16 1.0103 1.0103 -0.07%
2020-12-15 1.0110 1.0110 0.49%
2020-12-14 1.0061 1.0061 0.51%
2020-12-11 1.0010 1.0010 -0.93%
2020-12-10 1.0104 1.0104 0.36%
2020-12-09 1.0068 1.0068 -0.94%
2020-12-08 1.0164 1.0164 -0.50%
2020-12-07 1.0215 1.0215 -1.34%
2020-12-04 1.0354 1.0354 0.50%
2020-12-03 1.0303 1.0303 -1.22%
2020-12-02 1.0430 1.0430 -0.97%
2020-12-01 1.0532 1.0532 1.93%
2020-11-30 1.0333 1.0333 -0.89%
2020-11-27 1.0426 1.0426 0.26%
2020-11-26 1.0399 1.0399 0.56%
2020-11-25 1.0341 1.0341 -0.88%
2020-11-24 1.0433 1.0433 0.34%
2020-11-23 1.0398 1.0398 1.53%
2020-11-20 1.0241 1.0241 0.42%
2020-11-19 1.0198 1.0198 0.30%
2020-11-18 1.0168 1.0168 0.64%
2020-11-17 1.0103 1.0103 -0.15%
2020-11-16 1.0118 1.0118 1.27%
2020-11-13 0.9991 0.9991 -0.50%
2020-11-12 1.0041 1.0041 0.05%
2020-11-11 1.0036 1.0036 -0.16%
2020-11-10 1.0052 1.0052 -0.06%
2020-11-09 1.0058 1.0058 0.76%
2020-11-06 0.9982 0.9982 -0.29%
2020-11-05 1.0011 1.0011 0.94%
2020-11-04 0.9918 0.9918 -0.18%
2020-11-03 0.9936 0.9936 0.82%
2020-11-02 0.9855 0.9855 0.46%
2020-10-30 0.9810 0.9810 -0.52%
2020-10-29 0.9861 0.9861 0.08%
2020-10-28 0.9853 0.9853 0.24%
2020-10-27 0.9829 0.9829 -0.10%
2020-10-26 0.9839 0.9839 0.42%
2020-10-23 0.9798 0.9798 -0.69%
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