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大摩优悦安和混合 (大摩优悦 009893) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0999

0.0190 1.76%
2021/04/21 00:00:00

大摩优悦安和混合(009893)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-21 1.0999 1.0999 1.76%
2021-04-20 1.0809 1.0809 1.06%
2021-04-19 1.0696 1.0696 3.34%
2021-04-16 1.0350 1.0350 -0.47%
2021-04-15 1.0399 1.0399 -0.52%
2021-04-14 1.0453 1.0453 0.34%
2021-04-13 1.0418 1.0418 -0.16%
2021-04-12 1.0435 1.0435 -2.06%
2021-04-09 1.0654 1.0654 -0.39%
2021-04-08 1.0696 1.0696 1.93%
2021-04-07 1.0493 1.0493 -0.53%
2021-04-06 1.0549 1.0549 -1.77%
2021-04-02 1.0739 1.0739 1.33%
2021-04-01 1.0598 1.0598 1.01%
2021-03-31 1.0492 1.0492 -0.50%
2021-03-30 1.0545 1.0545 0.40%
2021-03-29 1.0503 1.0503 0.24%
2021-03-26 1.0478 1.0478 3.50%
2021-03-25 1.0124 1.0124 1.04%
2021-03-24 1.0020 1.0020 0.02%
2021-03-23 1.0018 1.0018 -0.49%
2021-03-22 1.0067 1.0067 0.21%
2021-03-19 1.0046 1.0046 -0.81%
2021-03-18 1.0128 1.0128 1.72%
2021-03-17 0.9957 0.9957 1.50%
2021-03-16 0.9810 0.9810 1.20%
2021-03-15 0.9694 0.9694 -2.71%
2021-03-12 0.9964 0.9964 -0.15%
2021-03-11 0.9979 0.9979 2.29%
2021-03-10 0.9756 0.9756 0.90%
2021-03-09 0.9669 0.9669 -2.48%
2021-03-08 0.9915 0.9915 -3.90%
2021-03-05 1.0317 1.0317 0.24%
2021-03-04 1.0292 1.0292 -3.89%
2021-03-03 1.0709 1.0709 0.94%
2021-03-02 1.0609 1.0609 -0.58%
2021-03-01 1.0671 1.0671 1.27%
2021-02-26 1.0537 1.0537 -1.35%
2021-02-25 1.0681 1.0681 -0.09%
2021-02-24 1.0691 1.0691 -2.58%
2021-02-23 1.0974 1.0974 0.81%
2021-02-22 1.0886 1.0886 -2.73%
2021-02-19 1.1191 1.1191 1.00%
2021-02-18 1.1080 1.1080 -3.32%
2021-02-10 1.1461 1.1461 0.59%
2021-02-09 1.1394 1.1394 1.69%
2021-02-08 1.1205 1.1205 0.26%
2021-02-05 1.1176 1.1176 1.02%
2021-02-04 1.1063 1.1063 -1.21%
2021-02-03 1.1198 1.1198 0.25%
2021-02-02 1.1170 1.1170 1.24%
2021-02-01 1.1033 1.1033 1.52%
2021-01-29 1.0868 1.0868 0.02%
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2021-01-27 1.1086 1.1086 -0.78%
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2021-01-25 1.1555 1.1555 2.54%
2021-01-22 1.1269 1.1269 3.02%
2021-01-21 1.0939 1.0939 2.56%
2021-01-20 1.0666 1.0666 3.28%
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