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前海开源惠盈39个月定开债券 (前海惠盈 009894) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值：1.0084

0.0007 0.07%
2021/02/26 00:00:00

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0084 1.0156 0.07%
2021-02-19 1.0077 1.0149 0.08%
2021-02-10 1.0069 1.0141 0.04%
2021-02-05 1.0065 1.0137 0.05%
2021-01-29 1.0060 1.0132 0.05%
2021-01-22 1.0055 1.0127 0.06%
2021-01-15 1.0049 1.0121 0.07%
2021-01-08 1.0042 1.0114 0.08%
2020-12-31 1.0034 1.0106 0.05%
2020-12-25 1.0029 1.0101 0.07%
2020-12-18 1.0022 1.0094 0.07%
2020-12-11 1.0015 1.0087 0.07%
2020-12-04 1.0080 1.0080 0.07%
2020-11-27 1.0073 1.0073 0.07%
2020-11-20 1.0066 1.0066 0.06%
2020-11-13 1.0060 1.0060 0.06%
2020-11-06 1.0054 1.0054 0.06%
2020-10-30 1.0048 1.0048 0.06%
2020-10-23 1.0042 1.0042 0.07%
2020-10-16 1.0035 1.0035 0.06%
2020-10-09 1.0029 1.0029 0.07%
2020-09-30 1.0022 1.0022 0.05%
2020-09-25 1.0017 1.0017 0.05%
2020-09-18 1.0012 1.0012 0.05%
2020-09-11 1.0007 1.0007 0.03%
2020-09-04 1.0004 1.0004 0.02%
2020-08-28 1.0002 1.0002 0.02%
2020-08-24 1.0000 1.0000 0.00%
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