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上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 (上投瑞盛 009895) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0098

0.0007 0.07%
2020/11/27 00:00:00

上投摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.0098 1.0098 0.07%
2020-11-20 1.0091 1.0091 0.07%
2020-11-13 1.0084 1.0084 0.06%
2020-11-06 1.0078 1.0078 0.07%
2020-10-30 1.0071 1.0071 0.06%
2020-10-23 1.0065 1.0065 0.07%
2020-10-16 1.0058 1.0058 0.06%
2020-10-09 1.0052 1.0052 0.08%
2020-09-30 1.0044 1.0044 0.05%
2020-09-25 1.0039 1.0039 0.06%
2020-09-18 1.0033 1.0033 0.06%
2020-09-11 1.0027 1.0027 0.06%
2020-09-04 1.0021 1.0021 0.06%
2020-08-28 1.0015 1.0015 0.05%
2020-08-21 1.0010 1.0010 0.04%
2020-08-14 1.0006 1.0006 0.04%
2020-08-07 1.0002 1.0002 0.02%
2020-08-03 1.0000 1.0000 0.00%
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