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浦银安盛稳健丰利债券A (浦银丰利A 009943) 开放型 债券型

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最新净值：1.0012

-0.0005 -0.05%
2021/04/09 00:00:00

浦银安盛稳健丰利债券A(009943)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.0012 1.0012 -0.05%
2021-04-02 1.0017 1.0017 0.11%
2021-03-26 1.0006 1.0006 0.03%
2021-03-19 1.0003 1.0003 0.02%
2021-03-12 1.0001 1.0001 0.02%
2021-03-05 0.9999 0.9999 0.01%
2021-02-26 0.9998 0.9998 -0.11%
2021-02-19 1.0009 1.0009 0.01%
2021-02-10 1.0008 1.0008 0.07%
2021-02-05 1.0001 1.0001 0.01%
2021-02-02 1.0000 1.0000 0.00%
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