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中欧睿见混合 (中欧睿见 010429) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9981

-0.0133 -1.32%
2021/03/04 00:00:00

中欧睿见混合(010429)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 0.9981 0.9981 -1.32%
2021-03-03 1.0114 1.0114 1.21%
2021-03-02 0.9993 0.9993 -0.51%
2021-03-01 1.0044 1.0044 0.72%
2021-02-26 0.9972 0.9972 -0.90%
2021-02-25 1.0063 1.0063 -0.70%
2021-02-24 1.0134 1.0134 -1.38%
2021-02-23 1.0276 1.0276 0.09%
2021-02-22 1.0267 1.0267 -1.07%
2021-02-19 1.0378 1.0378 0.65%
2021-02-18 1.0311 1.0311 1.60%
2021-02-10 1.0149 1.0149 0.53%
2021-02-09 1.0095 1.0095 1.13%
2021-02-08 0.9982 0.9982 0.15%
2021-02-05 0.9967 0.9967 -1.67%
2021-02-04 1.0136 1.0136 1.28%
2021-01-29 1.0008 1.0008 -3.12%
2021-01-22 1.0330 1.0330 1.84%
2021-01-15 1.0143 1.0143 0.35%
2021-01-08 1.0108 1.0108 1.67%
2020-12-31 0.9942 0.9942 0.51%
2020-12-25 0.9892 0.9892 -0.06%
2020-12-18 0.9898 0.9898 0.53%
2020-12-11 0.9846 0.9846 -1.94%
2020-12-04 1.0041 1.0041 -0.18%
2020-11-27 1.0059 1.0059 0.06%
2020-11-20 1.0053 1.0053 0.53%
2020-11-13 1.0000 1.0000 -0.01%
2020-11-06 1.0001 1.0001 0.00%
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