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创金合信鑫祥混合C (创金鑫祥C 010606) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0002

-0.0023 -0.23%
2021/04/09 00:00:00

创金合信鑫祥混合C(010606)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.0002 1.0002 -0.23%
2021-04-08 1.0025 1.0025 -0.12%
2021-04-07 1.0037 1.0037 -0.12%
2021-04-06 1.0049 1.0049 0.01%
2021-04-02 1.0048 1.0048 0.20%
2021-04-01 1.0028 1.0028 0.25%
2021-03-31 1.0003 1.0003 -0.30%
2021-03-30 1.0033 1.0033 0.22%
2021-03-29 1.0011 1.0011 0.08%
2021-03-26 1.0003 1.0003 0.69%
2021-03-25 0.9934 0.9934 0.13%
2021-03-24 0.9921 0.9921 -0.63%
2021-03-23 0.9984 0.9984 -0.20%
2021-03-22 1.0004 1.0004 0.01%
2021-03-19 1.0003 1.0003 0.00%
2021-03-18 1.0003 1.0003 0.00%
2021-03-17 1.0003 1.0003 0.00%
2021-03-16 1.0003 1.0003 0.00%
2021-03-15 1.0003 1.0003 0.04%
2021-03-12 0.9999 0.9999 -0.10%
2021-03-11 1.0009 1.0009 0.00%
2021-03-10 1.0009 1.0009 -0.01%
2021-03-09 1.0010 1.0010 0.00%
2021-03-08 1.0010 1.0010 0.00%
2021-03-05 1.0010 1.0010 0.00%
2021-03-04 1.0010 1.0010 0.10%
2021-03-03 1.0000 1.0000 0.01%
2021-03-02 0.9999 0.9999 0.00%
2021-03-01 0.9999 0.9999 0.09%
2021-02-26 0.9990 0.9990 0.02%
2021-02-19 0.9988 0.9988 0.02%
2021-02-10 0.9986 0.9986 -0.14%
2021-02-05 1.0000 1.0000 0.00%
2021-02-04 1.0000 1.0000 0.00%
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