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诺德品质消费混合 (诺德品质 011078) 开放型 混合型 消费主题

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最新净值:0.9908

-0.0006 -0.06%
2021/04/22 00:00:00

诺德品质消费混合(011078)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-22 0.9908 0.9908 -0.06%
2021-04-21 0.9914 0.9914 0.36%
2021-04-20 0.9878 0.9878 -0.34%
2021-04-19 0.9912 0.9912 2.08%
2021-04-16 0.9710 0.9710 0.98%
2021-04-15 0.9616 0.9616 -0.43%
2021-04-14 0.9658 0.9658 0.82%
2021-04-13 0.9579 0.9579 -0.70%
2021-04-12 0.9647 0.9647 -2.11%
2021-04-09 0.9855 0.9855 -1.16%
2021-04-08 0.9971 0.9971 0.33%
2021-04-07 0.9938 0.9938 -0.62%
2021-04-06 1.0000 1.0000 0.61%
2021-04-02 0.9939 0.9939 0.04%
2021-04-01 0.9935 0.9935 0.27%
2021-03-31 0.9908 0.9908 0.09%
2021-03-30 0.9899 0.9899 0.27%
2021-03-29 0.9872 0.9872 -0.49%
2021-03-26 0.9921 0.9921 1.65%
2021-03-25 0.9760 0.9760 0.15%
2021-03-24 0.9745 0.9745 -1.39%
2021-03-23 0.9882 0.9882 -0.70%
2021-03-22 0.9952 0.9952 1.23%
2021-03-19 0.9831 0.9831 -1.16%
2021-03-18 0.9946 0.9946 0.76%
2021-03-17 0.9871 0.9871 1.06%
2021-03-16 0.9767 0.9767 0.47%
2021-03-15 0.9721 0.9721 -0.53%
2021-03-12 0.9773 0.9773 -1.54%
2021-03-05 0.9926 0.9926 1.46%
2021-02-26 0.9783 0.9783 -2.36%
2021-02-19 1.0019 1.0019 0.19%
2021-02-10 1.0000 1.0000 0.00%
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