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南方军工改革灵活配置混合C (南方军工C 011148) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2092

-0.0041 -0.34%
2021/04/15 00:00:00

南方军工改革灵活配置混合C(011148)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 1.2092 1.2092 -0.34%
2021-04-14 1.2133 1.2133 1.39%
2021-04-13 1.1967 1.1967 -0.04%
2021-04-12 1.1972 1.1972 -4.09%
2021-04-09 1.2483 1.2483 1.59%
2021-04-08 1.2288 1.2288 0.07%
2021-04-07 1.2279 1.2279 -0.82%
2021-04-06 1.2381 1.2381 0.13%
2021-04-02 1.2365 1.2365 0.87%
2021-04-01 1.2258 1.2258 1.11%
2021-03-31 1.2124 1.2124 -3.43%
2021-03-30 1.2554 1.2554 2.73%
2021-03-29 1.2220 1.2220 2.11%
2021-03-26 1.1968 1.1968 1.84%
2021-03-25 1.1752 1.1752 0.45%
2021-03-24 1.1699 1.1699 -2.14%
2021-03-23 1.1955 1.1955 -0.59%
2021-03-22 1.2026 1.2026 0.59%
2021-03-19 1.1955 1.1955 0.63%
2021-03-18 1.1880 1.1880 1.16%
2021-03-17 1.1744 1.1744 1.62%
2021-03-16 1.1557 1.1557 0.40%
2021-03-15 1.1511 1.1511 -1.13%
2021-03-12 1.1642 1.1642 -0.40%
2021-03-11 1.1689 1.1689 1.71%
2021-03-10 1.1493 1.1493 -0.91%
2021-03-09 1.1598 1.1598 -4.94%
2021-03-08 1.2201 1.2201 -6.94%
2021-03-05 1.3111 1.3111 -1.36%
2021-03-04 1.3292 1.3292 -2.23%
2021-03-03 1.3595 1.3595 0.28%
2021-03-02 1.3557 1.3557 0.10%
2021-03-01 1.3543 1.3543 1.83%
2021-02-26 1.3300 1.3300 -3.08%
2021-02-25 1.3722 1.3722 1.92%
2021-02-24 1.3463 1.3463 0.25%
2021-02-23 1.3429 1.3429 1.97%
2021-02-22 1.3170 1.3170 -3.21%
2021-02-19 1.3607 1.3607 -0.01%
2021-02-18 1.3608 1.3608 -0.57%
2021-02-10 1.3686 1.3686 -0.33%
2021-02-09 1.3732 1.3732 5.96%
2021-02-08 1.2959 1.2959 0.26%
2021-02-05 1.2926 1.2926 -2.43%
2021-02-04 1.3248 1.3248 -1.86%
2021-02-03 1.3499 1.3499 -3.07%
2021-02-02 1.3927 1.3927 1.84%
2021-02-01 1.3675 1.3675 -0.32%
2021-01-29 1.3719 1.3719 -2.98%
2021-01-28 1.4141 1.4141 -1.40%
2021-01-27 1.4342 1.4342 -0.19%
2021-01-26 1.4370 1.4370 -6.74%
2021-01-25 1.5408 1.5408 -0.06%
2021-01-22 1.5417 1.5417 0.97%
2021-01-21 1.5269 1.5269 1.21%
2021-01-20 1.5087 1.5087 2.01%
2021-01-19 1.4790 1.4790 -2.32%
2021-01-18 1.5142 1.5142 0.00%
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