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金鹰责任投资混合C (金鹰投资C 011156) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9971

-0.0011 -0.11%
2021/04/22 00:00:00

金鹰责任投资混合C(011156)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-22 0.9971 0.9971 -0.11%
2021-04-21 0.9982 0.9982 0.02%
2021-04-20 0.9980 0.9980 -0.18%
2021-04-19 0.9998 0.9998 0.03%
2021-04-16 0.9995 0.9995 0.00%
2021-04-15 0.9995 0.9995 -0.01%
2021-04-14 0.9996 0.9996 0.00%
2021-04-13 0.9996 0.9996 -0.01%
2021-04-09 0.9997 0.9997 -0.01%
2021-04-02 0.9998 0.9998 -0.01%
2021-03-26 0.9999 0.9999 -0.01%
2021-03-19 1.0000 1.0000 0.00%
2021-03-16 1.0000 1.0000 0.00%
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