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国泰价值精选灵活配置混合C (国泰精选C 011324) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.3841

0.0083 0.35%
2021/04/22 00:00:00

国泰价值精选灵活配置混合C(011324)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-22 2.3841 2.3841 0.35%
2021-04-21 2.3758 2.3758 0.09%
2021-04-20 2.3737 2.3737 0.27%
2021-04-19 2.3672 2.3672 2.27%
2021-04-16 2.3146 2.3146 -0.13%
2021-04-15 2.3175 2.3175 -0.08%
2021-04-14 2.3194 2.3194 1.40%
2021-04-13 2.2874 2.2874 -0.96%
2021-04-12 2.3095 2.3095 -2.24%
2021-04-09 2.3624 2.3624 -1.50%
2021-04-08 2.3983 2.3983 -0.07%
2021-04-07 2.4001 2.4001 -1.46%
2021-04-06 2.4357 2.4357 0.46%
2021-04-02 2.4246 2.4246 -0.14%
2021-04-01 2.4280 2.4280 2.14%
2021-03-31 2.3771 2.3771 -0.27%
2021-03-30 2.3835 2.3835 1.83%
2021-03-29 2.3406 2.3406 -0.22%
2021-03-26 2.3458 2.3458 1.78%
2021-03-25 2.3048 2.3048 0.51%
2021-03-24 2.2932 2.2932 -2.10%
2021-03-23 2.3424 2.3424 -1.46%
2021-03-22 2.3772 2.3772 0.37%
2021-03-19 2.3685 2.3685 -1.84%
2021-03-18 2.4130 2.4130 1.21%
2021-03-17 2.3842 2.3842 1.00%
2021-03-16 2.3606 2.3606 0.79%
2021-03-15 2.3421 2.3421 -2.04%
2021-03-12 2.3909 2.3909 0.56%
2021-03-11 2.3777 2.3777 1.38%
2021-03-10 2.3454 2.3454 -0.31%
2021-03-09 2.3527 2.3527 -1.91%
2021-03-08 2.3984 2.3984 -3.67%
2021-03-05 2.4898 2.4898 0.10%
2021-03-04 2.4874 2.4874 -3.42%
2021-03-03 2.5755 2.5755 0.48%
2021-03-02 2.5632 2.5632 0.43%
2021-03-01 2.5521 2.5521 2.21%
2021-02-26 2.4968 2.4968 -0.63%
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2021-02-24 2.5204 2.5204 -2.23%
2021-02-23 2.5780 2.5780 0.09%
2021-02-22 2.5757 2.5757 -3.76%
2021-02-19 2.6763 2.6763 -0.82%
2021-02-18 2.6985 2.6985 -1.87%
2021-02-10 2.7499 2.7499 1.62%
2021-02-09 2.7060 2.7060 2.38%
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2021-01-28 2.5419 2.5419 -3.65%
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