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金鹰年年邮益一年持有混合C (金鹰邮益C 011352) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0079

-0.0009 -0.09%
2021/04/09 00:00:00

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-09 1.0079 1.0079 -0.09%
2021-04-08 1.0088 1.0088 0.12%
2021-04-07 1.0076 1.0076 -0.03%
2021-04-06 1.0079 1.0079 0.06%
2021-04-02 1.0073 1.0073 0.10%
2021-04-01 1.0063 1.0063 0.25%
2021-03-31 1.0038 1.0038 0.10%
2021-03-30 1.0028 1.0028 -0.02%
2021-03-29 1.0030 1.0030 0.21%
2021-03-26 1.0009 1.0009 0.33%
2021-03-25 0.9976 0.9976 0.05%
2021-03-24 0.9971 0.9971 -0.34%
2021-03-23 1.0005 1.0005 -0.25%
2021-03-22 1.0030 1.0030 0.10%
2021-03-19 1.0020 1.0020 -0.23%
2021-03-18 1.0043 1.0043 0.18%
2021-03-17 1.0025 1.0025 0.14%
2021-03-16 1.0011 1.0011 0.00%
2021-03-15 1.0011 1.0011 -0.05%
2021-03-12 1.0016 1.0016 0.07%
2021-03-11 1.0009 1.0009 0.09%
2021-03-09 1.0000 1.0000 0.00%
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