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华安稳定收益债券A (华安收A 040009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1229

0.0022 0.20%
2021/06/24 00:00:00

华安稳定收益债券A(040009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-24 1.1229 1.8897 0.20%
2021-06-23 1.1207 1.8875 0.36%
2021-06-22 1.1167 1.8835 0.30%
2021-06-21 1.1134 1.8802 0.12%
2021-06-18 1.1121 1.8789 0.02%
2021-06-17 1.1119 1.8787 0.04%
2021-06-16 1.1114 1.8782 -0.60%
2021-06-15 1.1181 1.8849 -0.20%
2021-06-11 1.1203 1.8871 0.17%
2021-06-10 1.1184 1.8852 0.41%
2021-06-09 1.1138 1.8806 0.10%
2021-06-08 1.1127 1.8795 -0.24%
2021-06-07 1.1154 1.8822 0.08%
2021-06-04 1.1145 1.8813 0.01%
2021-06-03 1.1144 1.8812 -0.04%
2021-06-02 1.1148 1.8816 -0.19%
2021-06-01 1.1169 1.8837 0.09%
2021-05-31 1.1159 1.8827 0.27%
2021-05-28 1.1129 1.8797 0.04%
2021-05-27 1.1124 1.8792 0.14%
2021-05-26 1.1108 1.8776 0.06%
2021-05-25 1.1101 1.8769 0.38%
2021-05-24 1.1059 1.8727 -0.02%
2021-05-21 1.1061 1.8729 -0.14%
2021-05-20 1.1076 1.8744 -0.20%
2021-05-19 1.1098 1.8766 0.10%
2021-05-18 1.1087 1.8755 0.14%
2021-05-17 1.1072 1.8740 0.35%
2021-05-14 1.1033 1.8701 0.29%
2021-05-13 1.1001 1.8669 -0.61%
2021-05-12 1.1068 1.8736 0.08%
2021-05-11 1.1059 1.8727 -0.20%
2021-05-10 1.1081 1.8749 0.65%
2021-05-07 1.1009 1.8677 -0.15%
2021-05-06 1.1026 1.8694 0.14%
2021-04-30 1.1011 1.8679 -0.03%
2021-04-29 1.1014 1.8682 0.09%
2021-04-28 1.1004 1.8672 0.59%
2021-04-27 1.0940 1.8608 -0.22%
2021-04-26 1.0964 1.8632 -0.10%
2021-04-23 1.0975 1.8643 0.28%
2021-04-22 1.0944 1.8612 0.08%
2021-04-21 1.0935 1.8603 -0.03%
2021-04-20 1.0938 1.8606 0.18%
2021-04-19 1.0918 1.8586 0.91%
2021-04-16 1.0820 1.8488 0.06%
2021-04-15 1.0813 1.8481 0.02%
2021-04-14 1.0811 1.8479 0.33%
2021-04-13 1.0775 1.8443 -0.29%
2021-04-12 1.0806 1.8474 -0.60%
2021-04-09 1.0871 1.8539 -0.06%
2021-04-08 1.0877 1.8545 0.01%
2021-04-07 1.0876 1.8544 -0.03%
2021-04-06 1.0879 1.8547 0.06%
2021-04-02 1.0873 1.8541 0.05%
2021-04-01 1.0868 1.8536 0.21%
2021-03-31 1.0845 1.8513 -0.10%
2021-03-30 1.0856 1.8524 0.23%
2021-03-29 1.0831 1.8499 0.04%
2021-03-26 1.0827 1.8495 0.44%
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