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华安香港精选股票(QDII) (华安香港 040018) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.9970

-0.0490 -2.39%
2020/10/15 00:00:00

华安香港精选股票(QDII)(040018)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-15 1.9970 1.9970 -2.39%
2020-10-14 2.0460 2.0460 0.05%
2020-10-13 2.0450 2.0450 0.25%
2020-10-12 2.0400 2.0400 -0.49%
2020-10-09 2.0500 2.0500 5.34%
2020-09-30 1.9460 1.9460 2.53%
2020-09-29 1.8980 1.8980 0.69%
2020-09-28 1.8850 1.8850 1.84%
2020-09-25 1.8510 1.8510 -1.07%
2020-09-24 1.8710 1.8710 -1.99%
2020-09-23 1.9090 1.9090 1.43%
2020-09-22 1.8820 1.8820 -0.90%
2020-09-21 1.8990 1.8990 -3.06%
2020-09-18 1.9590 1.9590 1.66%
2020-09-17 1.9270 1.9270 -0.62%
2020-09-16 1.9390 1.9390 1.04%
2020-09-15 1.9190 1.9190 0.42%
2020-09-14 1.9110 1.9110 1.76%
2020-09-11 1.8780 1.8780 3.13%
2020-09-10 1.8210 1.8210 -1.73%
2020-09-09 1.8530 1.8530 -1.07%
2020-09-08 1.8730 1.8730 -1.47%
2020-09-07 1.9010 1.9010 -1.81%
2020-09-04 1.9360 1.9360 -0.87%
2020-09-03 1.9530 1.9530 -1.01%
2020-09-02 1.9730 1.9730 1.60%
2020-09-01 1.9420 1.9420 1.84%
2020-08-31 1.9070 1.9070 -0.94%
2020-08-28 1.9250 1.9250 0.21%
2020-08-27 1.9210 1.9210 1.21%
2020-08-26 1.8980 1.8980 -1.71%
2020-08-25 1.9310 1.9310 -0.46%
2020-08-24 1.9400 1.9400 1.89%
2020-08-21 1.9040 1.9040 0.37%
2020-08-20 1.8970 1.8970 -0.84%
2020-08-19 1.9130 1.9130 -0.88%
2020-08-18 1.9300 1.9300 0.78%
2020-08-17 1.9150 1.9150 0.90%
2020-08-14 1.8980 1.8980 0.37%
2020-08-13 1.8910 1.8910 -0.21%
2020-08-12 1.8950 1.8950 -2.92%
2020-08-11 1.9520 1.9520 -0.81%
2020-08-10 1.9680 1.9680 -1.20%
2020-08-07 1.9920 1.9920 -0.35%
2020-08-06 1.9990 1.9990 0.35%
2020-08-05 1.9920 1.9920 1.89%
2020-08-04 1.9550 1.9550 1.66%
2020-08-03 1.9230 1.9230 0.68%
2020-07-31 1.9100 1.9100 -0.26%
2020-07-30 1.9150 1.9150 0.58%
2020-07-29 1.9040 1.9040 1.55%
2020-07-28 1.8750 1.8750 1.79%
2020-07-27 1.8420 1.8420 1.49%
2020-07-24 1.8150 1.8150 -4.77%
2020-07-23 1.9060 1.9060 3.31%
2020-07-22 1.8450 1.8450 -2.48%
2020-07-21 1.8920 1.8920 2.83%
2020-07-20 1.8400 1.8400 3.55%
2020-07-17 1.7770 1.7770 3.37%
2020-07-16 1.7190 1.7190 -5.70%
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