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华安香港精选股票(QDII) (华安香港 040018) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:2.3450

0.0070 0.30%
2021/06/15 00:00:00

华安香港精选股票(QDII)(040018)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-11 2.3380 2.3380 -0.21%
2021-06-10 2.3430 2.3430 1.21%
2021-06-09 2.3150 2.3150 0.13%
2021-06-08 2.3120 2.3120 -0.77%
2021-06-07 2.3300 2.3300 0.34%
2021-06-04 2.3220 2.3220 -0.60%
2021-06-03 2.3360 2.3360 -0.76%
2021-06-02 2.3540 2.3540 -0.30%
2021-06-01 2.3610 2.3610 0.25%
2021-05-31 2.3550 2.3550 1.55%
2021-05-28 2.3190 2.3190 -1.49%
2021-05-27 2.3540 2.3540 1.07%
2021-05-26 2.3290 2.3290 -0.09%
2021-05-25 2.3310 2.3310 1.48%
2021-05-24 2.2970 2.2970 -0.39%
2021-05-21 2.3060 2.3060 1.27%
2021-05-20 2.2770 2.2770 0.18%
2021-05-19 2.2730 2.2730 -0.13%
2021-05-18 2.2760 2.2760 1.88%
2021-05-17 2.2340 2.2340 1.41%
2021-05-14 2.2030 2.2030 0.18%
2021-05-13 2.1990 2.1990 -2.22%
2021-05-12 2.2490 2.2490 0.18%
2021-05-11 2.2450 2.2450 -1.84%
2021-05-10 2.2870 2.2870 1.15%
2021-05-07 2.2610 2.2610 -2.37%
2021-05-06 2.3160 2.3160 -1.19%
2021-04-30 2.3440 2.3440 -1.72%
2021-04-29 2.3850 2.3850 -0.33%
2021-04-28 2.3930 2.3930 0.67%
2021-04-27 2.3770 2.3770 0.55%
2021-04-26 2.3640 2.3640 -0.17%
2021-04-23 2.3680 2.3680 1.15%
2021-04-22 2.3410 2.3410 1.08%
2021-04-21 2.3160 2.3160 -1.28%
2021-04-20 2.3460 2.3460 0.13%
2021-04-19 2.3430 2.3430 1.78%
2021-04-16 2.3020 2.3020 0.79%
2021-04-15 2.2840 2.2840 -0.04%
2021-04-14 2.2850 2.2850 1.15%
2021-04-13 2.2590 2.2590 -0.18%
2021-04-12 2.2630 2.2630 -1.74%
2021-04-09 2.3030 2.3030 -1.62%
2021-04-08 2.3410 2.3410 1.25%
2021-04-07 2.3120 2.3120 0.39%
2021-04-06 2.3030 2.3030 -0.09%
2021-04-02 2.3050 2.3050 0.09%
2021-04-01 2.3030 2.3030 3.18%
2021-03-31 2.2320 2.2320 -0.36%
2021-03-30 2.2400 2.2400 1.63%
2021-03-29 2.2040 2.2040 0.05%
2021-03-26 2.2030 2.2030 2.51%
2021-03-25 2.1490 2.1490 0.14%
2021-03-24 2.1460 2.1460 -2.63%
2021-03-23 2.2040 2.2040 -3.50%
2021-03-22 2.2840 2.2840 0.22%
2021-03-19 2.2790 2.2790 -1.47%
2021-03-18 2.3130 2.3130 -0.22%
2021-03-17 2.3180 2.3180 0.78%
2021-03-16 2.3000 2.3000 1.86%
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